[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 09일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2024년 수익성 방어 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '4Q23 영업실적은 매출액 8,563억원(+3% yoy), 영업이익 373억원(+55% yoy), 영업 이익률 4.4%(+1.5%p yoy)로 전망. 영업이익 기준 시장 기대치에는 8% 하회할 것으로 예상. 이는 하반기 비용반영이 집중되는 계절성과 더불어 재고부족이 일정부분 채워지면서 건설기계 수요가 영향을 받기 시작했기 때문. 2024년 고물가, 고금리에 따른 글로벌 저성장으로 글로벌 건설기계 판매는 연착륙 수준의 감소세를 기록할 것으로 전망. 다만 동사의 경우 2023년에도 산업수요 감소에도 불구하고 ASP와 믹스 개선으로 매출 성장과 이익 개선을 이뤄냈듯이 2024년에도 수익성 방어가 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 71,000원(-35.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2023년 08월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -35.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 71,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,875원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,875원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 18.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,167원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '4Q23 영업실적은 매출액 8,563억원(+3% yoy), 영업이익 373억원(+55% yoy), 영업 이익률 4.4%(+1.5%p yoy)로 전망. 영업이익 기준 시장 기대치에는 8% 하회할 것으로 예상. 이는 하반기 비용반영이 집중되는 계절성과 더불어 재고부족이 일정부분 채워지면서 건설기계 수요가 영향을 받기 시작했기 때문. 2024년 고물가, 고금리에 따른 글로벌 저성장으로 글로벌 건설기계 판매는 연착륙 수준의 감소세를 기록할 것으로 전망. 다만 동사의 경우 2023년에도 산업수요 감소에도 불구하고 ASP와 믹스 개선으로 매출 성장과 이익 개선을 이뤄냈듯이 2024년에도 수익성 방어가 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 71,000원(-35.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2023년 08월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -35.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 71,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,875원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,875원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 18.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,167원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.