[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 현대제철(004020)에 대해 '4Q23 실적부진 예상되나 주가는 저점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '23년 4분기 영업이익은 710억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 낮은 수준. 실적 부진이 예상되지만 투자의견 BUY를 유지하는데 그 이유는 1) 작년 하반기의 부진한 업황과 실적은 주가에 상당부분 반영되었다고 판단되고, 2) 춘절 이후 중국 철강 수요는 호전되면서 동사 및 철강업종에 대한 투자심리가 개선될 것으로 예상되며, 3) 현재 동사의 valuation multiple은 역사적으로 낮은 수준이어서 하방리스크는 제한적이기 때문'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 중국 및 글로벌 철강업황이 호전되면서 주가는 우상향할 것으로 예상됨. 봉형강 부문의 실적은 부진하겠으나 역사적으로 동사 주가는 국내 봉형강 업황보다 중국 및 글로벌 철강 업황에 영향 받아 왔음'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,400원 -> 45,400원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,400원은 2023년 12월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 08일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,400원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,588원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '23년 4분기 영업이익은 710억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 낮은 수준. 실적 부진이 예상되지만 투자의견 BUY를 유지하는데 그 이유는 1) 작년 하반기의 부진한 업황과 실적은 주가에 상당부분 반영되었다고 판단되고, 2) 춘절 이후 중국 철강 수요는 호전되면서 동사 및 철강업종에 대한 투자심리가 개선될 것으로 예상되며, 3) 현재 동사의 valuation multiple은 역사적으로 낮은 수준이어서 하방리스크는 제한적이기 때문'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 중국 및 글로벌 철강업황이 호전되면서 주가는 우상향할 것으로 예상됨. 봉형강 부문의 실적은 부진하겠으나 역사적으로 동사 주가는 국내 봉형강 업황보다 중국 및 글로벌 철강 업황에 영향 받아 왔음'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,400원 -> 45,400원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,400원은 2023년 12월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 08일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,400원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,588원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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