[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 08일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q23Pre: 성장은 안정적, 주가는 모멘텀 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 950,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q23 연결 기준 매출액 1조 818억원(+12.0%yoy), 영업이익 3,063억원(-2.1%yoy, OPM 28.3%)로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 4분기에는 COVID 19 관련 CDMO 계약 종료 보상금과 같은 1회성 수익은 없으며 별도 기준으로 매출액 8,407억원(+12.4%yoy), 영업이익 3,354억원(+8.7%, OPM 39.9%)으로 전망. 그러나 전분기 높았던 바이오에피스 제품 생산 비중 감소로 내부 거래 규모는 전 분기 대비 크게 감소하면서 상향한 가이던스인 매출 성장 20% 이상은 달성할 것으로 예상. 24년 금리 인하가 예상되면서 바이오테크들의 R&D 파이프라 인수도 다시 증가하면서 CDMO 업황 회복 기대. 빅파마들의 ADC 기술 확보 경쟁 및 ADC 개발이 활발해지면서 ADC CDMO 산업도 가파른 성장 예상. 동사는 ADC로 CDMO 사업을 확대하고 있으며, 관련 수주가 향후 주가 상승의 주요 모멘텀이 될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '24년 별도 기준 매출액 3조 3,606억원(+13.9%yoy), 영업이익 1조 3,690억원(+13.6%, OPM 40.7%)로 견조한 성장은 24년에도 지속될 것으로 전망. 4공장은 하반기부터 18만 리터 생산 시설도 매출에 기여하기 시작하면서 바이오로직스 중심의 견조한 성장 추이를 이끌 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 950,000원 -> 950,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2023년 11월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 950,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 1,120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 950,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,020,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,020,000원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,020,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q23 연결 기준 매출액 1조 818억원(+12.0%yoy), 영업이익 3,063억원(-2.1%yoy, OPM 28.3%)로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 4분기에는 COVID 19 관련 CDMO 계약 종료 보상금과 같은 1회성 수익은 없으며 별도 기준으로 매출액 8,407억원(+12.4%yoy), 영업이익 3,354억원(+8.7%, OPM 39.9%)으로 전망. 그러나 전분기 높았던 바이오에피스 제품 생산 비중 감소로 내부 거래 규모는 전 분기 대비 크게 감소하면서 상향한 가이던스인 매출 성장 20% 이상은 달성할 것으로 예상. 24년 금리 인하가 예상되면서 바이오테크들의 R&D 파이프라 인수도 다시 증가하면서 CDMO 업황 회복 기대. 빅파마들의 ADC 기술 확보 경쟁 및 ADC 개발이 활발해지면서 ADC CDMO 산업도 가파른 성장 예상. 동사는 ADC로 CDMO 사업을 확대하고 있으며, 관련 수주가 향후 주가 상승의 주요 모멘텀이 될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '24년 별도 기준 매출액 3조 3,606억원(+13.9%yoy), 영업이익 1조 3,690억원(+13.6%, OPM 40.7%)로 견조한 성장은 24년에도 지속될 것으로 전망. 4공장은 하반기부터 18만 리터 생산 시설도 매출에 기여하기 시작하면서 바이오로직스 중심의 견조한 성장 추이를 이끌 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 950,000원 -> 950,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2023년 11월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 950,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 1,120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 950,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,020,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,020,000원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,020,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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