[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 05일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q23 Pre. 24년 매출 가이던스 10~15% 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q23 매출 1조 758억(QoQ +4.0%, YoY +11.4%), OP 3,203억(QoQ +0.6%, YoY +2.4%, OPM 29.8%) 기록 예상. 이는 10/26일 교보증권 추정치와 동일하고 컨센서스(1조 758억 /OP 3,203억)과도 유사한 실적 전망. 삼성바이오로직스는 4분기 실적 발표 후 컨퍼런스를 통해 24년 연간 가이던스를 공개할 전망. 참고로 삼성바이오로직스는 22년 4분기 실적 발표를 통해 23년 매출 YoY +10~15%를 제시하였으며 이후 매분기 실적 발표 컨콜마다 가이던스를 상향한 바 있어. 이번에는 삼성바이오로직스의 보수적인 가이던스 제시 흐름과 4공장 추가 가동분 등을 고려할 때 매출 성장률 기준 YoY +10~15%를 제시할 것으로 예상. 그리고 연중에 기존 1~3공장 생산 효율화 분, 4공장 가동 분을 반영하며 가이던스를 조정할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '삼성바이오로직스는 글로벌 CMO 중에서 유일하게 23년 가이던스를 상향하며 실적 체력을 증명한 기업. 그리고 24년에는 4공장 가동률이 상향되며 추가적인 성장을 입증해나갈 것. 다만 향후 관건은 24년 실적보다는 이미 높은 밸류에이션을 유지하거나 혹은 상향할 수 있는 새로운 성장 Narrative. 그리고 현재 글로벌 바이오 의약품의 새로운 수요를 견인할 수 있는 Narrative 키워드로 ADC, GLP-1, 알츠하이머 등을 꼽을 수 있을 것. 또한 삼성바이오로직스는 섹터내 최고 시가총액 기업. 삼성바이오로직스의 주가 방향은 전체 증시에서 바이오 섹터 비중에 큰 영향을 미치는 만큼 현재 개선 중인 바이오 투자 심리에도 중요한 변수가 될 것'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2023년 11월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,022,857원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,022,857원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,022,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q23 매출 1조 758억(QoQ +4.0%, YoY +11.4%), OP 3,203억(QoQ +0.6%, YoY +2.4%, OPM 29.8%) 기록 예상. 이는 10/26일 교보증권 추정치와 동일하고 컨센서스(1조 758억 /OP 3,203억)과도 유사한 실적 전망. 삼성바이오로직스는 4분기 실적 발표 후 컨퍼런스를 통해 24년 연간 가이던스를 공개할 전망. 참고로 삼성바이오로직스는 22년 4분기 실적 발표를 통해 23년 매출 YoY +10~15%를 제시하였으며 이후 매분기 실적 발표 컨콜마다 가이던스를 상향한 바 있어. 이번에는 삼성바이오로직스의 보수적인 가이던스 제시 흐름과 4공장 추가 가동분 등을 고려할 때 매출 성장률 기준 YoY +10~15%를 제시할 것으로 예상. 그리고 연중에 기존 1~3공장 생산 효율화 분, 4공장 가동 분을 반영하며 가이던스를 조정할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '삼성바이오로직스는 글로벌 CMO 중에서 유일하게 23년 가이던스를 상향하며 실적 체력을 증명한 기업. 그리고 24년에는 4공장 가동률이 상향되며 추가적인 성장을 입증해나갈 것. 다만 향후 관건은 24년 실적보다는 이미 높은 밸류에이션을 유지하거나 혹은 상향할 수 있는 새로운 성장 Narrative. 그리고 현재 글로벌 바이오 의약품의 새로운 수요를 견인할 수 있는 Narrative 키워드로 ADC, GLP-1, 알츠하이머 등을 꼽을 수 있을 것. 또한 삼성바이오로직스는 섹터내 최고 시가총액 기업. 삼성바이오로직스의 주가 방향은 전체 증시에서 바이오 섹터 비중에 큰 영향을 미치는 만큼 현재 개선 중인 바이오 투자 심리에도 중요한 변수가 될 것'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2023년 11월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,022,857원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,022,857원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,022,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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