[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 05일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '시장기대치에 부합하는 4분기 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4분기 실적은 매출 1조 555억원(+9.3%YoY, +2.1%QoQ), 영업이익 3,128억원(0%YoY, -1.8%QoQ, OPM 29.6%)로 시장기대치에 부합할 것으로 추정. 3분기는 4공장 상업화 가동에 대한 매출인식이 시작되었고, 일회성으로 계약 미이행 보증금 유입 효과가 있었던 것을 고려해도 4분기도 의미있게 실적은 개선된 것으로 추정. 23년 연간 실적은 매출 3조 6,766억원, 영업이익 1조 765억원(OPM 29.3%)을 달성될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '매출의 85% 이상이 글로벌 대형 제약사 로부터 받은 상업화 단계의 CMO 수주계약으로 차지. 즉, CDO 매출이 중심인 wuxi 등의 경쟁 사와 달리 지속적인 실적 개선이 가능한 사업모델을 보유하고 있음. 또한 수주계약 기반의 공장 증설계획과 함께 지속적인 성장이 가능하다는 점에서 투자의견 Buy와 목표주가 100만원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 10월 26일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,022,857원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,022,857원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,022,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4분기 실적은 매출 1조 555억원(+9.3%YoY, +2.1%QoQ), 영업이익 3,128억원(0%YoY, -1.8%QoQ, OPM 29.6%)로 시장기대치에 부합할 것으로 추정. 3분기는 4공장 상업화 가동에 대한 매출인식이 시작되었고, 일회성으로 계약 미이행 보증금 유입 효과가 있었던 것을 고려해도 4분기도 의미있게 실적은 개선된 것으로 추정. 23년 연간 실적은 매출 3조 6,766억원, 영업이익 1조 765억원(OPM 29.3%)을 달성될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '매출의 85% 이상이 글로벌 대형 제약사 로부터 받은 상업화 단계의 CMO 수주계약으로 차지. 즉, CDO 매출이 중심인 wuxi 등의 경쟁 사와 달리 지속적인 실적 개선이 가능한 사업모델을 보유하고 있음. 또한 수주계약 기반의 공장 증설계획과 함께 지속적인 성장이 가능하다는 점에서 투자의견 Buy와 목표주가 100만원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 10월 26일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,022,857원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,022,857원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,022,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.