[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q23 Preview: 플랜트 매출 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q23 연결 매출액 2조 1,792억원(-3.4% YoY, +18.6% QoQ), 영업이익 1,144억원(-4.7% YoY, +42.9% QoQ, OPM 5.2%) 기록할 것으로 전망. 마진율 높은 플랜트 매출액이 4Q23부터 본격적으로 증가하며 전사 이익률 개선 지속. 낮은 PF 우발채무 리스크와 약 1.1조원(+0.3조원 QoQ)의 순현금으로 재무 안정성 부각'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'DL건설 100% 자회사 편입을 위한 동사의 자사주 매입 잔여물량은 183,326주(예정 물량의 약 10.87%, 1월 4일 기준)이며, 1월 18일까지 일평균 약 16,000주 이상의 매입이 이루어질 예정'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 10월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,559원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,559원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다는 29.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,559원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,964원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q23 연결 매출액 2조 1,792억원(-3.4% YoY, +18.6% QoQ), 영업이익 1,144억원(-4.7% YoY, +42.9% QoQ, OPM 5.2%) 기록할 것으로 전망. 마진율 높은 플랜트 매출액이 4Q23부터 본격적으로 증가하며 전사 이익률 개선 지속. 낮은 PF 우발채무 리스크와 약 1.1조원(+0.3조원 QoQ)의 순현금으로 재무 안정성 부각'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'DL건설 100% 자회사 편입을 위한 동사의 자사주 매입 잔여물량은 183,326주(예정 물량의 약 10.87%, 1월 4일 기준)이며, 1월 18일까지 일평균 약 16,000주 이상의 매입이 이루어질 예정'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 10월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,559원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,559원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다는 29.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,559원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,964원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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