[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '4Q23실적은 컨센서스 부합할 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2023년 4분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 8,843억원(+6.1% YoY), 영업이익 401억원(+66.1% YoY, 영업이익률 4.5%)을 기록한 것으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와 큰 차이가 없어 무난한 실적시즌을 맞을 전망. 다만 통상적인 계절성은 3분기 대비 4분기 실적이 증가하는데, 이번 분기에는 중국, 한국 및 기타 신흥국 등의 전반적인 시황둔화로 전분기 대비 매출액이 4.8% 감소할 것으로 전망되며, 매출감소와 원가상승, 계절성 비용 등으로 인해 영업이익도 25.5% 감소한 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '기대치 대비 부진한 실적과 이에 따른 실적추정치 하향조정에도 불구하고 지난해 7월 말 이후의 지속적인 주가하락으로 올해 예상실적 대비 P/E 4.8배, P/B 0.6배 수준에서 거래 중. 시황에 대한 우려와 이에 따른 실적둔화 가능성 등은 최근 주가하락 과정에 상당부분 반영된 것으로 판단되어 중장기적 관점에서는 밸류에이션 메리트에 주목할 필요가 있는 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 60,000원(-10.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 10월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,750원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,750원 대비 -22.8% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 70,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 KB증권이 HD현대건설기계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,167원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2023년 4분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 8,843억원(+6.1% YoY), 영업이익 401억원(+66.1% YoY, 영업이익률 4.5%)을 기록한 것으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와 큰 차이가 없어 무난한 실적시즌을 맞을 전망. 다만 통상적인 계절성은 3분기 대비 4분기 실적이 증가하는데, 이번 분기에는 중국, 한국 및 기타 신흥국 등의 전반적인 시황둔화로 전분기 대비 매출액이 4.8% 감소할 것으로 전망되며, 매출감소와 원가상승, 계절성 비용 등으로 인해 영업이익도 25.5% 감소한 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '기대치 대비 부진한 실적과 이에 따른 실적추정치 하향조정에도 불구하고 지난해 7월 말 이후의 지속적인 주가하락으로 올해 예상실적 대비 P/E 4.8배, P/B 0.6배 수준에서 거래 중. 시황에 대한 우려와 이에 따른 실적둔화 가능성 등은 최근 주가하락 과정에 상당부분 반영된 것으로 판단되어 중장기적 관점에서는 밸류에이션 메리트에 주목할 필요가 있는 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 60,000원(-10.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 10월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,750원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,750원 대비 -22.8% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 70,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 KB증권이 HD현대건설기계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,167원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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