[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '부진한 업황, 아쉬운 4Q23 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 664,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '23년 4분기 영업이익은 8,850억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 낮은 수준. 부진한 실적이 예상됨에도 투자의견 BUY를 유지하는 이유는 1) 23년 하반기의 부진한 업황은 주가에 상당부분 기반영되어 주가의 하방리스크는 제한적이고, 2) 올해 2분기부터 중국 및 글로벌 철강 업황은 호전될 것으로 예상되기 때문. 목표주가 664,000원 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '부진한 업황이 주가에 선반영된 점으로 고려하면 하방경직성은 견고할 것으로 예상. 향후 중국 철강업황이 호전되면서 동사에 대한 투자심리도 개선될 것으로 기대. 동사의 P/B가 0.7배로 국내 철강업체들보다 높은 수준이지만 글로벌 peer와 비교하였을 때 valuation 매력은 충분히 보유'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 664,000원 -> 664,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 664,000원은 2023년 11월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 664,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 745,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 664,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 665,529원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 664,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 665,529원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 665,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 459,375원 대비 44.9% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '23년 4분기 영업이익은 8,850억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 낮은 수준. 부진한 실적이 예상됨에도 투자의견 BUY를 유지하는 이유는 1) 23년 하반기의 부진한 업황은 주가에 상당부분 기반영되어 주가의 하방리스크는 제한적이고, 2) 올해 2분기부터 중국 및 글로벌 철강 업황은 호전될 것으로 예상되기 때문. 목표주가 664,000원 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '부진한 업황이 주가에 선반영된 점으로 고려하면 하방경직성은 견고할 것으로 예상. 향후 중국 철강업황이 호전되면서 동사에 대한 투자심리도 개선될 것으로 기대. 동사의 P/B가 0.7배로 국내 철강업체들보다 높은 수준이지만 글로벌 peer와 비교하였을 때 valuation 매력은 충분히 보유'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 664,000원 -> 664,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 664,000원은 2023년 11월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 664,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 745,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 664,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 665,529원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 664,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 665,529원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 665,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 459,375원 대비 44.9% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.