[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '험난했던 2H23을 뒤로하고….'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 740,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4분기에도 철강 스프레드 축소로 수익성 악화 예상. 본격적인 수익성 개선은 올해 2분기부터 가능할 전망. 중국 철강 수요는 지난해 하반기를 바닥으로 올해 하반기로 갈수록 점진적으로 개선될 것으로 예상되기 때문에 POSCO홀딩스의 수익성 또한 올해 하반기로 갈수록 회복될 전망. 또한 장기적으로 2차전지 소재 산업의 성장성도 여전히 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 4분기 매출액과 영업이익은 각각 19.2조원(YoY -0.1%, QoQ +1.4%)과 8,762억원(YoY 흑.전 QoQ -26.8%)을 기록할 전망. 1) 당초 하락할 것으로 예상되었던 철광석을 비롯한 탄소강 원재료 가격이 전분기대비 상승한 것으로 추정됨과 동시에 2) 내수 부진과 원/달러 환율 하락의 영향으로 탄소강 ASP 또한 당초 예상보다 큰 폭(QoQ -2.6만원/톤)으로 하락할 전망. 3) 판매량의 경우에도 12월에는 해외 물류 차질 영향으로 당초 예상을 하회한 842만톤 (YoY +11.6%, QoQ +1.5%)에 그칠 것으로 예상. 4) 글로벌 철강가격 하락에 따른 해외 철강 자회사들의 수익성 악화와 포스코인터내셔널을 비롯한 국내 주요 계열사들의 수익성도 악화되며 POSCO홀딩스의 영업 이익은 시장컨센서스인 1.1조원을 크게 하회할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 740,000원 -> 740,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2023년 11월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 740,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 740,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 665,529원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 665,529원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 665,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 459,375원 대비 44.9% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4분기에도 철강 스프레드 축소로 수익성 악화 예상. 본격적인 수익성 개선은 올해 2분기부터 가능할 전망. 중국 철강 수요는 지난해 하반기를 바닥으로 올해 하반기로 갈수록 점진적으로 개선될 것으로 예상되기 때문에 POSCO홀딩스의 수익성 또한 올해 하반기로 갈수록 회복될 전망. 또한 장기적으로 2차전지 소재 산업의 성장성도 여전히 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 4분기 매출액과 영업이익은 각각 19.2조원(YoY -0.1%, QoQ +1.4%)과 8,762억원(YoY 흑.전 QoQ -26.8%)을 기록할 전망. 1) 당초 하락할 것으로 예상되었던 철광석을 비롯한 탄소강 원재료 가격이 전분기대비 상승한 것으로 추정됨과 동시에 2) 내수 부진과 원/달러 환율 하락의 영향으로 탄소강 ASP 또한 당초 예상보다 큰 폭(QoQ -2.6만원/톤)으로 하락할 전망. 3) 판매량의 경우에도 12월에는 해외 물류 차질 영향으로 당초 예상을 하회한 842만톤 (YoY +11.6%, QoQ +1.5%)에 그칠 것으로 예상. 4) 글로벌 철강가격 하락에 따른 해외 철강 자회사들의 수익성 악화와 포스코인터내셔널을 비롯한 국내 주요 계열사들의 수익성도 악화되며 POSCO홀딩스의 영업 이익은 시장컨센서스인 1.1조원을 크게 하회할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 740,000원 -> 740,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2023년 11월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 740,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 740,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 665,529원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 665,529원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 665,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 459,375원 대비 44.9% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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