[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '우려집단 규제 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2024년부터 우려집단으로부터 배터리 부품 조달이 제한됨에 따라 국내및 일본 분리막 업체들의 구조적 수혜 기대. 2024년 수요 환경 불확실하나 캡티브 고객 외 북미 신규 고객 추가되며 견조한 성장 지속 예상'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q23 전사 매출액은 2,007억원(+13.1% y-y, +10.1% q-q)으로 컨센서스에 부합, 영업이익은 80억원(영업이익률 4.0%)으로 컨센서스 17% 하회 예상. 연말 일회성 비용을 감안 시 양호한 실적. 일회성 비용을 제거할 경우 LIBS(분리 막) 수익성은 10% 이상으로 회복 추정 (2Q23 3.7% → 3Q23 6.9%). 2024년 매출액은 7,355억원(+8.5% y-y), 영업이익 819억원(+530.2% y-y, 영업이익률 11.1%) 예상. LIBS 출하량을 9.0억m2(+20% y-y)로 전망. 전기차 수요 둔화 영향으로 볼륨 성장률 둔화는 불가피하나, 캡티브 고객 외 북미 신규 고객향 출하가 1Q24부터 시작될 전망임에 따라 견조한 성장은 이어나갈 것'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 110,000원(+29.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 29.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,947원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,647원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2024년부터 우려집단으로부터 배터리 부품 조달이 제한됨에 따라 국내및 일본 분리막 업체들의 구조적 수혜 기대. 2024년 수요 환경 불확실하나 캡티브 고객 외 북미 신규 고객 추가되며 견조한 성장 지속 예상'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q23 전사 매출액은 2,007억원(+13.1% y-y, +10.1% q-q)으로 컨센서스에 부합, 영업이익은 80억원(영업이익률 4.0%)으로 컨센서스 17% 하회 예상. 연말 일회성 비용을 감안 시 양호한 실적. 일회성 비용을 제거할 경우 LIBS(분리 막) 수익성은 10% 이상으로 회복 추정 (2Q23 3.7% → 3Q23 6.9%). 2024년 매출액은 7,355억원(+8.5% y-y), 영업이익 819억원(+530.2% y-y, 영업이익률 11.1%) 예상. LIBS 출하량을 9.0억m2(+20% y-y)로 전망. 전기차 수요 둔화 영향으로 볼륨 성장률 둔화는 불가피하나, 캡티브 고객 외 북미 신규 고객향 출하가 1Q24부터 시작될 전망임에 따라 견조한 성장은 이어나갈 것'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 110,000원(+29.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 29.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,947원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,647원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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