[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '걱정이 필요없는 글로벌 1위 CDMO'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '제약/바이오 업종 Top Pick으로 제시. 투자포인트는 첫째, 총 24만 리터의 4공장의 가동과 견조한 ramp-up이 진행되고 있고, 5공장의 착공 시점이 앞당겨질정도로 수주활동이 원활해 보다 빠른 실적 기여를 기대할 수 있음. 둘째, 삼성라이프사이언스펀드를 통해 ADC 기술을 보유한 에임드바이오에 투자를 진행하였고 ADC 생산시설을 비롯하여 미래성장동력에 대한 움직임을 지속적으로 보이고 있음. 또한 올해 7월 출시된 휴미라 바이오시밀러 하드리마의 본격적인 선호의약품 채택, PBM 계약 등에 따른 시장 점유율 상승이 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 연결 매출액을 4조 2,807억원(+17.4% YoY), 영업이익을 1조 3,480억원(+24.9% YoY)으로 추정. 로직스 개별 매출액과 영업이익은 각각 3조 4,031억원(+16.4% YoY), 1조 3,059억원(+15.8% YoY), 에피스 개별 매출액과 영업이익은 각각 1조 2,508억원(+22.5% YoY), 3,135억원(+24.0% YoY)으로 추정. 글로벌 CDMO 공급과잉에 대한 우려가 있지만, 삼성바이오로직스는 견조한 호실적과 지속되는 대규모 CDMO 계약 수주를 진행하고 있으며, 4공장의 빠른 ramp-up과 알츠하이머 치료제 수주 가능성 또한 열려있다고 판단. 또한 휴미라 바이오시밀러 하드리마의 점진적인 M/S 확보에 따른 매출 기여도가 상승할 것으로 예상하여 안정적인 성장세를 보일 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 07월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,022,857원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,022,857원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,022,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '제약/바이오 업종 Top Pick으로 제시. 투자포인트는 첫째, 총 24만 리터의 4공장의 가동과 견조한 ramp-up이 진행되고 있고, 5공장의 착공 시점이 앞당겨질정도로 수주활동이 원활해 보다 빠른 실적 기여를 기대할 수 있음. 둘째, 삼성라이프사이언스펀드를 통해 ADC 기술을 보유한 에임드바이오에 투자를 진행하였고 ADC 생산시설을 비롯하여 미래성장동력에 대한 움직임을 지속적으로 보이고 있음. 또한 올해 7월 출시된 휴미라 바이오시밀러 하드리마의 본격적인 선호의약품 채택, PBM 계약 등에 따른 시장 점유율 상승이 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 연결 매출액을 4조 2,807억원(+17.4% YoY), 영업이익을 1조 3,480억원(+24.9% YoY)으로 추정. 로직스 개별 매출액과 영업이익은 각각 3조 4,031억원(+16.4% YoY), 1조 3,059억원(+15.8% YoY), 에피스 개별 매출액과 영업이익은 각각 1조 2,508억원(+22.5% YoY), 3,135억원(+24.0% YoY)으로 추정. 글로벌 CDMO 공급과잉에 대한 우려가 있지만, 삼성바이오로직스는 견조한 호실적과 지속되는 대규모 CDMO 계약 수주를 진행하고 있으며, 4공장의 빠른 ramp-up과 알츠하이머 치료제 수주 가능성 또한 열려있다고 판단. 또한 휴미라 바이오시밀러 하드리마의 점진적인 M/S 확보에 따른 매출 기여도가 상승할 것으로 예상하여 안정적인 성장세를 보일 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 07월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,022,857원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,022,857원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,022,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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