[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 에코프로비엠(247540)에 대해 '잠시 쉬어갈 때'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 252,000원을 내놓았다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
유안타증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2023년 4분기 매출액 1.7조원(-8% qoq, -15% yoy), 영업이익 283억원(OPM 2%, -38% qoq, -70% yoy)으로 3분기에 이어 4분기에도 저조한 실적이 지속될 것으로 예상. 이는 리튬가격 하락에 따른 ASP 추가 하락(10% 이상 하락 예상), 4분기 고객사 재고조정 등으로 인한 Q 감소 영향 등이 예상되기 때문. 고객사 중 SK온은 포드, 폭스바겐 등 수요 감소, 삼성SDI는 전동공구 수요 감소 및 EV향 일부 재고조정이 이루어질 것'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 Hold, 목표주가 252,000원으로 하향. 2024년 고객사 수요 둔화 영향 및 리? 가격 하락에 따른 ASP 하락 영향으로 수익성 저조할 것. 2024년, 2025년 실적 추정 변동으로 목표주가 하향 조정. 2025E EBITDA에 고밸류 받았던 2023E 포함 EV/EBITDA 멀티플 적용에도 불구, 현재 주가는 고밸류에 거래되고 있음'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 252,000원(-25.9%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 252,000원은 2023년 07월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 158,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 06일 최고 목표가인 340,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 252,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,450원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 252,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,450원 대비 -15.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 200,000원 보다는 26.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,625원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
유안타증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2023년 4분기 매출액 1.7조원(-8% qoq, -15% yoy), 영업이익 283억원(OPM 2%, -38% qoq, -70% yoy)으로 3분기에 이어 4분기에도 저조한 실적이 지속될 것으로 예상. 이는 리튬가격 하락에 따른 ASP 추가 하락(10% 이상 하락 예상), 4분기 고객사 재고조정 등으로 인한 Q 감소 영향 등이 예상되기 때문. 고객사 중 SK온은 포드, 폭스바겐 등 수요 감소, 삼성SDI는 전동공구 수요 감소 및 EV향 일부 재고조정이 이루어질 것'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 Hold, 목표주가 252,000원으로 하향. 2024년 고객사 수요 둔화 영향 및 리? 가격 하락에 따른 ASP 하락 영향으로 수익성 저조할 것. 2024년, 2025년 실적 추정 변동으로 목표주가 하향 조정. 2025E EBITDA에 고밸류 받았던 2023E 포함 EV/EBITDA 멀티플 적용에도 불구, 현재 주가는 고밸류에 거래되고 있음'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 252,000원(-25.9%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 252,000원은 2023년 07월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 158,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 06일 최고 목표가인 340,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 252,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,450원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 252,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,450원 대비 -15.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 200,000원 보다는 26.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,625원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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