[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 29일 영원무역(111770)에 대해 '도약을 위한 준비'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '작년 하반기 고성장으로 인한 기저효과로 올해 하반기는 역성장이 예상. 다만 2024년은 미국, 유럽의 소비 회복에 따른 고객사의 re-stocking 시점에 따라 주가는 충분히 반등 가능할 것으로 예상. 고객사 포트폴리오는 더욱 견고해지고 있어 업황이 다시 반등한다면 실적 개선과 함께 밸류에이션 수준도 회복될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '탄탄한 브랜드력을 가진 고객 포트폴리오를 바탕으로 2분기까지 견조한 실적을 보여주었으나, 3분기 시장 예측치를 대폭 하회하는 실적을 발표. 4분기 역시 유사한 흐름이 지속될 것으로 보임. 2024년 매출액은 3조 8,053억원(+0.8% YoY), 영업이익은 7,040억원(-1.4% YoY)으로 예상. 동사는 약 35~40개의 다양한 고객 포트폴리오를 가지고 있어 한 고객사에 의한 실적 의존도가 높지 않음. 따라서 매크로 불확실성 해소에 따른 업황 개선이 이루어진다면, 2024년 다시 매출 성장을 일으킬수 있을 것. 다만 내년 방글라데시 총선을 앞두고 예정된 최저임금인상은 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음. 2024년은 수익성 방어에 초점을 두고 바라보는 시각이 필요.'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,455원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,455원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 65,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,100원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '작년 하반기 고성장으로 인한 기저효과로 올해 하반기는 역성장이 예상. 다만 2024년은 미국, 유럽의 소비 회복에 따른 고객사의 re-stocking 시점에 따라 주가는 충분히 반등 가능할 것으로 예상. 고객사 포트폴리오는 더욱 견고해지고 있어 업황이 다시 반등한다면 실적 개선과 함께 밸류에이션 수준도 회복될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '탄탄한 브랜드력을 가진 고객 포트폴리오를 바탕으로 2분기까지 견조한 실적을 보여주었으나, 3분기 시장 예측치를 대폭 하회하는 실적을 발표. 4분기 역시 유사한 흐름이 지속될 것으로 보임. 2024년 매출액은 3조 8,053억원(+0.8% YoY), 영업이익은 7,040억원(-1.4% YoY)으로 예상. 동사는 약 35~40개의 다양한 고객 포트폴리오를 가지고 있어 한 고객사에 의한 실적 의존도가 높지 않음. 따라서 매크로 불확실성 해소에 따른 업황 개선이 이루어진다면, 2024년 다시 매출 성장을 일으킬수 있을 것. 다만 내년 방글라데시 총선을 앞두고 예정된 최저임금인상은 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음. 2024년은 수익성 방어에 초점을 두고 바라보는 시각이 필요.'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,455원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,455원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 65,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,100원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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