[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 원익IPS(240810)에 대해 '한 번 더 다지는 바닥'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
유진투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '3분기 실적은 매출 1,799억원, 영업손실 11억원으로 적자 지속했으나 그 폭은 감소. 더디게 올라오고 있는 주력 고객사의 신규 투자 속도와 수주가 지연되며 재고자산 충당금 약 50억원이 발생한 점이 적자 지속의 원인. 제외 시영업이익률은 2.1%를 기록. 4분기에는 중국 고객사향 매출 일부 반영되면서 흑자로 전환될 전망. 디스플레이 고객사의 캐파 투자 부재로 전체 매출 비중의 대부분이 반도체향이었고, 고객사별로 봤을 때 어려운 수요 환경 속 전공정 투자를 지속하고 있는 주력 고객사향 매출 비중이 매우 높은 수준을 기록. 2023년 실적은 지속되는 전방 시장의 수요 부진을 들어 매출 6,988억원, 영업손실 107억원으로 추정치 하향. 이후 테일러향 매출 인식과 차세대 PE-CVD 등 라인업 확대로 2024년 실적은 매출 9,029억원, 영업이익 773억원으로 흑자 전환할 것으로 전망. 하지만 어려운 업황 가운데 기술적 성장성에 대한 고민이 필요하다고 판단되어 투자 의견 HOLD로 하향 및 목표주가 유지.'라고 분석했다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 05월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,333원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,333원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 32,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,286원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
유진투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '3분기 실적은 매출 1,799억원, 영업손실 11억원으로 적자 지속했으나 그 폭은 감소. 더디게 올라오고 있는 주력 고객사의 신규 투자 속도와 수주가 지연되며 재고자산 충당금 약 50억원이 발생한 점이 적자 지속의 원인. 제외 시영업이익률은 2.1%를 기록. 4분기에는 중국 고객사향 매출 일부 반영되면서 흑자로 전환될 전망. 디스플레이 고객사의 캐파 투자 부재로 전체 매출 비중의 대부분이 반도체향이었고, 고객사별로 봤을 때 어려운 수요 환경 속 전공정 투자를 지속하고 있는 주력 고객사향 매출 비중이 매우 높은 수준을 기록. 2023년 실적은 지속되는 전방 시장의 수요 부진을 들어 매출 6,988억원, 영업손실 107억원으로 추정치 하향. 이후 테일러향 매출 인식과 차세대 PE-CVD 등 라인업 확대로 2024년 실적은 매출 9,029억원, 영업이익 773억원으로 흑자 전환할 것으로 전망. 하지만 어려운 업황 가운데 기술적 성장성에 대한 고민이 필요하다고 판단되어 투자 의견 HOLD로 하향 및 목표주가 유지.'라고 분석했다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 05월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,333원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,333원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 32,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,286원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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