[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '실적 개선은 현재진행형'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1,822억원 (+35% YoY), 영업이익 79억원 (흑자전환, 영업이익률 4.3%)을 기록해 컨센서스에 부합. 분기 기준 역대 최대 판매량 기록. 2024년 실적은 매출액 8,692억원 (+29% YoY), 영업이익 836억원 (413%, 영업이익률 9.6%)으로 추정. Captive 고객과의 장기공급계약을 바탕으로 분리막 출하가 확대되어 뚜렷한 실적 개선 흐름이 이어질 것으로 전망. 다만 최근 들어 전기차 수요가 둔화되는 모습을 보이고 있어 판매량 증가 폭에 대해서는 보수적인 접근이 필요하다고 판단. SK아이이테크놀로지의 경우에도 전방 수요 불확실성을 고려해 기존 2023년 말 예정이었던 폴란드 Ph.2의 가동 예정 시기를 2024년 중순으로 연기했으며, 향후에도 탄력적인 일정 조절을 통해 가동률 공백을 최소화 할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 08일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 100,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,632원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,632원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,562원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1,822억원 (+35% YoY), 영업이익 79억원 (흑자전환, 영업이익률 4.3%)을 기록해 컨센서스에 부합. 분기 기준 역대 최대 판매량 기록. 2024년 실적은 매출액 8,692억원 (+29% YoY), 영업이익 836억원 (413%, 영업이익률 9.6%)으로 추정. Captive 고객과의 장기공급계약을 바탕으로 분리막 출하가 확대되어 뚜렷한 실적 개선 흐름이 이어질 것으로 전망. 다만 최근 들어 전기차 수요가 둔화되는 모습을 보이고 있어 판매량 증가 폭에 대해서는 보수적인 접근이 필요하다고 판단. SK아이이테크놀로지의 경우에도 전방 수요 불확실성을 고려해 기존 2023년 말 예정이었던 폴란드 Ph.2의 가동 예정 시기를 2024년 중순으로 연기했으며, 향후에도 탄력적인 일정 조절을 통해 가동률 공백을 최소화 할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 08일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 100,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,632원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,632원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,562원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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