[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 27일 SNT모티브(064960)에 대해 '동 트기 전이 가장 어둡다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SNT모티브 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SNT모티브(064960)에 대해 '동사는 GM Ultium 및 현대차 E-GMP 플랫폼 등 주요 고객사 EV 플랫폼 수주에 실패하며 실적 및 주가 모두 부침을 겪어 왔음. 24년 상반기에는 현대차 그룹의 새로운 EV 플랫폼인 eM/eS의 수주전이 본격화될 것으로 예상. 기존의 E-GMP 대비 물량이 대폭 증가할 것으로 예상됨에 따라 모터를 비롯한 핵심 부품 역시 2곳 이상으로 다변화될 확률이 높다고 판단. 모터 밴더 다변화 시 가장 공급 확률이 높은 것은 SNT모티브. 상투적인 표현이지만 동 트기 전이 가장 어두움. 투자의견을 BUY로 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23 실적은 매출액 3,263억원(-3%YoY, +18%QoQ), 영업이익 356원(-10%YoY, +24%QoQ)으로 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 4Q23에는 드라이브 유닛 매출이 11월부터 종료됨에 따라 매출액이 전년 대비 감소할 것으로 예상. 전년과 마찬가지로 방산 매출이 4Q23에 집중됨에 따라 전분기에 이어 10% 이상의 영업이익률을 유지할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 04월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,833원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 23년 11월 14일 발표한 현대차증권의 66,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,833원 대비 6.8% 높은 수준으로 SNT모티브의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,364원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SNT모티브 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SNT모티브(064960)에 대해 '동사는 GM Ultium 및 현대차 E-GMP 플랫폼 등 주요 고객사 EV 플랫폼 수주에 실패하며 실적 및 주가 모두 부침을 겪어 왔음. 24년 상반기에는 현대차 그룹의 새로운 EV 플랫폼인 eM/eS의 수주전이 본격화될 것으로 예상. 기존의 E-GMP 대비 물량이 대폭 증가할 것으로 예상됨에 따라 모터를 비롯한 핵심 부품 역시 2곳 이상으로 다변화될 확률이 높다고 판단. 모터 밴더 다변화 시 가장 공급 확률이 높은 것은 SNT모티브. 상투적인 표현이지만 동 트기 전이 가장 어두움. 투자의견을 BUY로 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23 실적은 매출액 3,263억원(-3%YoY, +18%QoQ), 영업이익 356원(-10%YoY, +24%QoQ)으로 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 4Q23에는 드라이브 유닛 매출이 11월부터 종료됨에 따라 매출액이 전년 대비 감소할 것으로 예상. 전년과 마찬가지로 방산 매출이 4Q23에 집중됨에 따라 전분기에 이어 10% 이상의 영업이익률을 유지할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 04월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,833원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 23년 11월 14일 발표한 현대차증권의 66,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,833원 대비 6.8% 높은 수준으로 SNT모티브의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,364원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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