[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 23일 HL만도(204320)에 대해 '아직 남아있는 숙제'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
유진투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 'Investment Point 1) 중국 시장 성장 둔화 : 동사는 매출의 23%가 중국 시장으로 부터 발생해 국내 부품사 중 중국 노출도 가장 큰 편에 속함. 중국 NEV 시장의 경쟁 심화와 가격 인하, 부동산 경기 둔화로 인한 수요 위축 리스크가 잠재적 불안 요인. 중국 경기의 하방 리스크 주가에 이미 반영된 것으로 보이나 아직까지 상승을 제약하고 있음. 2) 비용 절감 노력 : 동사는 올해 희망 퇴직을 단행하는 등 비용 절감/수익성 개선을 위한 자구책을 진행해 왔음. 단기적으로 위로금 등 일회성 비용 증가 요인으로 작용하였으나 24년 시점부터는 비용 절감 효과가 가시적으로 나타날 것.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 매출액 8.6조원(+1.1%yoy), 영업이익 3,450억 원 (+6.9%yoy), 지배이익 2,230억 원 (+41.6%yoy)를 시현할 전망. 중국 영향으로 매출 성장 속도 둔화되나 수익성은 점진적으로 개선될 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,500원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,500원 대비 15.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 75,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,812원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
유진투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 'Investment Point 1) 중국 시장 성장 둔화 : 동사는 매출의 23%가 중국 시장으로 부터 발생해 국내 부품사 중 중국 노출도 가장 큰 편에 속함. 중국 NEV 시장의 경쟁 심화와 가격 인하, 부동산 경기 둔화로 인한 수요 위축 리스크가 잠재적 불안 요인. 중국 경기의 하방 리스크 주가에 이미 반영된 것으로 보이나 아직까지 상승을 제약하고 있음. 2) 비용 절감 노력 : 동사는 올해 희망 퇴직을 단행하는 등 비용 절감/수익성 개선을 위한 자구책을 진행해 왔음. 단기적으로 위로금 등 일회성 비용 증가 요인으로 작용하였으나 24년 시점부터는 비용 절감 효과가 가시적으로 나타날 것.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 매출액 8.6조원(+1.1%yoy), 영업이익 3,450억 원 (+6.9%yoy), 지배이익 2,230억 원 (+41.6%yoy)를 시현할 전망. 중국 영향으로 매출 성장 속도 둔화되나 수익성은 점진적으로 개선될 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,500원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,500원 대비 15.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 75,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,812원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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