[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 23일 현대모비스(012330)에 대해 '북미 전동화 수혜 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 295,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 'Investment Point 1) 북미 전동화 공장 가동 : 현대모비스는 미국 현지에 BSA 3개 플랜트 (알라바마, 서배너, 글로벌OE 신거점)과 PE 통합모듈 생산 공장(서배너), 배터리셀 JV(SK ON, LG ES)를 구축 중으로 2024년 중순부터 전동화 부품 공장이 본격적으로 가동하게 될 것. 2) IRA 보조금 혜택 : 미국내에서 생산된 배터리셀과 모듈은 IRA 세액 공제 혜택 대상이 됨. 보조금 혜택 규모와 납품 단가 반영 여부는 아직 불확실하나 국내 생산 대비 제조원가율 개선에 기여할 것. 3) A/S 부문 수익성 개선 : 해상 운임 하락으로 A/S 부문의 수익성은 코로나 이전 수준을 회복. 23% 내외의 고마진율을 유지해 수익 기반을 확고히 다져줄 것'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 매출액 65.8조원 (+8.2%yoy), 영업이익 3.0조원(+18.4%yoy), 지배이익 4.0조원 (+6.7%yoy)를 시현할 전망. A/S 부문의 고수익성 유지되는 가운데 자동차 부품 수익성의 점진적인 개선이 나타날 것'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 295,000원 -> 295,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2023년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 295,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 315,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 17일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 295,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,682원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,682원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,882원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 'Investment Point 1) 북미 전동화 공장 가동 : 현대모비스는 미국 현지에 BSA 3개 플랜트 (알라바마, 서배너, 글로벌OE 신거점)과 PE 통합모듈 생산 공장(서배너), 배터리셀 JV(SK ON, LG ES)를 구축 중으로 2024년 중순부터 전동화 부품 공장이 본격적으로 가동하게 될 것. 2) IRA 보조금 혜택 : 미국내에서 생산된 배터리셀과 모듈은 IRA 세액 공제 혜택 대상이 됨. 보조금 혜택 규모와 납품 단가 반영 여부는 아직 불확실하나 국내 생산 대비 제조원가율 개선에 기여할 것. 3) A/S 부문 수익성 개선 : 해상 운임 하락으로 A/S 부문의 수익성은 코로나 이전 수준을 회복. 23% 내외의 고마진율을 유지해 수익 기반을 확고히 다져줄 것'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 매출액 65.8조원 (+8.2%yoy), 영업이익 3.0조원(+18.4%yoy), 지배이익 4.0조원 (+6.7%yoy)를 시현할 전망. A/S 부문의 고수익성 유지되는 가운데 자동차 부품 수익성의 점진적인 개선이 나타날 것'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 295,000원 -> 295,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2023년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 295,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 315,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 17일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 295,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,682원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,682원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,882원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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