[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 23일 기아(000270)에 대해 'Valuation & Budget EV'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
유진투자증권에서 기아(000270)에 대해 'Investment Point 1) 과도한 실적 우려 : 실적 피크-아웃에 대한 우려 크지만 미국 소비에 대한 우려는 다소 과장됐다고 판단됨. 아직 산업 재고/인센티브/연체율 모두 코로나 이전 대비 낮고 그 증가 속도도 완만하기 때문. 2) 낮은 Valuation : 기아는 23/24년 기준 P/E 4배 이하에서 거래되고 있음. PER 4배 이하는 2009년 금융위기 이후 처음. 미국 시장 재고 낮고 판매보증충당금 초과 전입으로 향후 환입을 통한 수익성 방어도 가능해 이익의 하방 리스크 상대적으로 낮음. 3) Budget EV : EV 시장 수요의 중심이 프리미엄에서 중저가(Budget) 세그멘트로 이동함에 따라 동사는 EV3, EV4 등 낮은 넘버링 EV 모델을 24년 선보일 예정. EV 시장 점유율 회복에 기여할 것'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 매출액 106조원(+4.3%yoy), 영업이익 8.2조원(+2.6%yoy), 지배이익 10.7조원(+8.6%yoy)를시현할 전망. 원/달러 환율 변수를 제외한다면, 23년의 고수익성 유지할 것으로 예상됨'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,381원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,381원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 155,000원 보다는 -19.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,176원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
유진투자증권에서 기아(000270)에 대해 'Investment Point 1) 과도한 실적 우려 : 실적 피크-아웃에 대한 우려 크지만 미국 소비에 대한 우려는 다소 과장됐다고 판단됨. 아직 산업 재고/인센티브/연체율 모두 코로나 이전 대비 낮고 그 증가 속도도 완만하기 때문. 2) 낮은 Valuation : 기아는 23/24년 기준 P/E 4배 이하에서 거래되고 있음. PER 4배 이하는 2009년 금융위기 이후 처음. 미국 시장 재고 낮고 판매보증충당금 초과 전입으로 향후 환입을 통한 수익성 방어도 가능해 이익의 하방 리스크 상대적으로 낮음. 3) Budget EV : EV 시장 수요의 중심이 프리미엄에서 중저가(Budget) 세그멘트로 이동함에 따라 동사는 EV3, EV4 등 낮은 넘버링 EV 모델을 24년 선보일 예정. EV 시장 점유율 회복에 기여할 것'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 매출액 106조원(+4.3%yoy), 영업이익 8.2조원(+2.6%yoy), 지배이익 10.7조원(+8.6%yoy)를시현할 전망. 원/달러 환율 변수를 제외한다면, 23년의 고수익성 유지할 것으로 예상됨'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,381원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,381원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 155,000원 보다는 -19.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,176원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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