[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 21일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '수익성 점차 반등 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23E 매출액은 1,966억원(+7.9%QoQ), 영업이익은 97억원(+22.9%QoQ, OPM 4.9%)로 LiBS 출하량 증가 지속에 따른 증익을 전망. 3Q21 이후 실적 부진이 지속되었으나 23년 들어 매분기 수익성이 개선되고 있는 상황. 다만 유럽 전기차 수요 부진 및 주요 OEM의 전기차 신모델 출시 일정 지연 등으로 인해 상장 이전 수준의 수익성 회복에는 시간이더 필요할 것으로 예상되며, 이를 반영해 24년 실적 추정치를 하향, 목표주가를 8.7만원으로 하향. 하지만 고객사의 공격적인 증설과 27년 이후 미국 진출에 대한 기대감은 여전한 상황이며, 이미 해외 설비 안정화 경험이 있다는 점은 추후 프리미엄 요인으로 작용할 가능성이 높음. 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 87,000원(-24.3%)
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 05월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 115,000원 대비 -24.3% 감소한 가격이다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,632원, DB금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,632원 대비 -20.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,923원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23E 매출액은 1,966억원(+7.9%QoQ), 영업이익은 97억원(+22.9%QoQ, OPM 4.9%)로 LiBS 출하량 증가 지속에 따른 증익을 전망. 3Q21 이후 실적 부진이 지속되었으나 23년 들어 매분기 수익성이 개선되고 있는 상황. 다만 유럽 전기차 수요 부진 및 주요 OEM의 전기차 신모델 출시 일정 지연 등으로 인해 상장 이전 수준의 수익성 회복에는 시간이더 필요할 것으로 예상되며, 이를 반영해 24년 실적 추정치를 하향, 목표주가를 8.7만원으로 하향. 하지만 고객사의 공격적인 증설과 27년 이후 미국 진출에 대한 기대감은 여전한 상황이며, 이미 해외 설비 안정화 경험이 있다는 점은 추후 프리미엄 요인으로 작용할 가능성이 높음. 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 87,000원(-24.3%)
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 05월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 115,000원 대비 -24.3% 감소한 가격이다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,632원, DB금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,632원 대비 -20.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,923원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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