[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 21일 효성화학(298000)에 대해 '내년에는 길이 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성화학(298000)에 대해 '베트남 법인은 '21년 7월 기점으로 완공되었으나, 가동률 향상시 발생하는 공정 트러블로 인해 4~5번의 정기보수가 발생했었음. 다만 '23년 7월 기점으로 완전 정상화에 들어섰으며 현재까지 가동률 110% 수준으로 가동 중. 동사만의 촉매 경쟁력으로 디자인 CAPA 대비 초과생 산하며 이익 레버리지를 확대시키고 있는 구간이라고 판단.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '동사의 베트남 공장의 완전 정상화, 캐번을 활용한 LPG 유통사업으로 인한 안정적 수익성 확보 등 긍정적인 요소들이 많은 현재 동사의 투자매력도가 향상되었다고 평가. 내년 이익 개선을 통해 재무 구조에 대한 우려도 불식시킬 것으로 예상하며 '24년 시황 개선 수준에 비해 더 큰 이익 개선이 이루어질 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 08월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 21일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,333원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 123,333원 대비 5.4% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 흥국증권이 효성화학의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성화학(298000)에 대해 '베트남 법인은 '21년 7월 기점으로 완공되었으나, 가동률 향상시 발생하는 공정 트러블로 인해 4~5번의 정기보수가 발생했었음. 다만 '23년 7월 기점으로 완전 정상화에 들어섰으며 현재까지 가동률 110% 수준으로 가동 중. 동사만의 촉매 경쟁력으로 디자인 CAPA 대비 초과생 산하며 이익 레버리지를 확대시키고 있는 구간이라고 판단.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '동사의 베트남 공장의 완전 정상화, 캐번을 활용한 LPG 유통사업으로 인한 안정적 수익성 확보 등 긍정적인 요소들이 많은 현재 동사의 투자매력도가 향상되었다고 평가. 내년 이익 개선을 통해 재무 구조에 대한 우려도 불식시킬 것으로 예상하며 '24년 시황 개선 수준에 비해 더 큰 이익 개선이 이루어질 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 08월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 21일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,333원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 123,333원 대비 5.4% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 흥국증권이 효성화학의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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