[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 KT&G(033780)에 대해 '적극적 투자에서 드러나는 자신감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
DS투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 6.2조원(+6% YoY), 영업이익 1.2조원 (+6% YoY, OPM 19.7%)으로 전망. 1)담배 부문은 국내외 NGP 스틱 매출 성장과 해외 일반 권련 매출 확대로 매출액 +6% YoY 성장이 기대. 23년상승한 잎담배 및 부자재 원가 부담은 24년까지 이어질 것이나 제품 믹스 개선과 고수익 채널 육성으로 이익률을 방어할 것. 전체 담배 판매 수량 중 NGP 스틱 비중은 22년 11%→24년 16%로 상승할 전망. 2)건기식 부문은 국내는 고수익 면세 매출 회복, 해외는 미국과 중국 온라인 중심 매출 확대로 외형 성장과 수익성 개선이 기대. 3)부동산 부문은 기저 부담이 사라지고 안정적 사업 규모를 유지할 전망.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,750원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,833원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
DS투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 6.2조원(+6% YoY), 영업이익 1.2조원 (+6% YoY, OPM 19.7%)으로 전망. 1)담배 부문은 국내외 NGP 스틱 매출 성장과 해외 일반 권련 매출 확대로 매출액 +6% YoY 성장이 기대. 23년상승한 잎담배 및 부자재 원가 부담은 24년까지 이어질 것이나 제품 믹스 개선과 고수익 채널 육성으로 이익률을 방어할 것. 전체 담배 판매 수량 중 NGP 스틱 비중은 22년 11%→24년 16%로 상승할 전망. 2)건기식 부문은 국내는 고수익 면세 매출 회복, 해외는 미국과 중국 온라인 중심 매출 확대로 외형 성장과 수익성 개선이 기대. 3)부동산 부문은 기저 부담이 사라지고 안정적 사업 규모를 유지할 전망.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,750원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,833원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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