[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 현대백화점(069960)에 대해 '그래도 4분기는 편안할 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '그래도 4분기는 편안할 것. 올해 4분기 모든 부문의 베이스가 낮아 전사 실적 기준으로는 턴어라운드가 예상. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 75,000원으로 하향. 고정비 영향에 따른 백화점 이익 및 면세점과 지누스 이익 하향에 따라 실적을 조정. 2024년 연간 예상 실적 기준 현 주가는 4.7배 수준으로 부담은 없음. 지누스의 실적 부담은 당분간 이어지겠으나, 백화점의 대전점 영업재개 효과와 면세점의 회복이 이를 방어해 줄 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '현대백화점의 K-IFRS 연결 기준 3Q23 매출액은 YoY 26.8% 감소한 1조 42억원, 영업이익은 YoY 19.6% 감소한 740억원을 기록해 당사 추정치 및 시장 기대치를 하회. 백화점 기존점 신장률이 3.5%를 기록한 가운데, 고정비 부담에 따른 백화점 부문 영업이익 감익과 지누스의 회복 지연으로 부진한 실적. 백화점 3Q23 총매출액은 YoY 1.8% 증가한 1조 7,564억원, 영업이익은 YoY 17.3% 감소한 798억원으로, 영패션 및 화장품 등의 매출 호조에도 수도광열비 등 유틸리티 비용 증가와 본점, 목동 등 주요 점포 리뉴얼에 따른 감가상각비 증가 영향이 이어지고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 97,000원 -> 75,000원(-22.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 08월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 97,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 29일 최고 목표가인 97,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,062원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,062원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,312원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '그래도 4분기는 편안할 것. 올해 4분기 모든 부문의 베이스가 낮아 전사 실적 기준으로는 턴어라운드가 예상. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 75,000원으로 하향. 고정비 영향에 따른 백화점 이익 및 면세점과 지누스 이익 하향에 따라 실적을 조정. 2024년 연간 예상 실적 기준 현 주가는 4.7배 수준으로 부담은 없음. 지누스의 실적 부담은 당분간 이어지겠으나, 백화점의 대전점 영업재개 효과와 면세점의 회복이 이를 방어해 줄 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '현대백화점의 K-IFRS 연결 기준 3Q23 매출액은 YoY 26.8% 감소한 1조 42억원, 영업이익은 YoY 19.6% 감소한 740억원을 기록해 당사 추정치 및 시장 기대치를 하회. 백화점 기존점 신장률이 3.5%를 기록한 가운데, 고정비 부담에 따른 백화점 부문 영업이익 감익과 지누스의 회복 지연으로 부진한 실적. 백화점 3Q23 총매출액은 YoY 1.8% 증가한 1조 7,564억원, 영업이익은 YoY 17.3% 감소한 798억원으로, 영패션 및 화장품 등의 매출 호조에도 수도광열비 등 유틸리티 비용 증가와 본점, 목동 등 주요 점포 리뉴얼에 따른 감가상각비 증가 영향이 이어지고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 97,000원 -> 75,000원(-22.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 08월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 97,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 29일 최고 목표가인 97,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,062원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,062원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,312원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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