[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 GS리테일(007070)에 대해 '가장 의미있는 실적 개선을 보여줄 회사'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '가장 의미있는 실적 개선을 보여줄 회사. GS리테일은 2024년 유통업종 커버리지 종목 내 가장 의미있는 영업이익 개선이 예상. 투자의견 Buy 및 목표주가 30,000원 유지. 편의점의 효율적 비용 집행, 수퍼와 호텔 부문의 호조가 기대되고 온라인몰 철수에 따른 실적 개선(2023년 연간 예상 적자 450억원)이 긍정적. 2024년 예상 실적 대비 현 주가는 8.8배로 밸류에이션 부담도 작은 편.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'K-IFRS 연결 기준 3Q23 매출액은 YoY 4.5% 증가한 3조 902억원, 영업이익은 YoY 44.6% 증가한 1,267억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록. 실적 상회는 효율적인 판관비 집행과 더불어 2분기와 마찬가지로 수퍼 및 호텔 부문 호조, 온라인 부문 및 기타 자회사 실적 개선이 주효하게 작용. 편의점 부문 3Q23 기존점 신장률은 1.0%로(7월 -0.5%, 8월 1.2%, 9월 2.2%), GPM은 전년동기대비 유사한 수준이었으나 판관비의 효율적인 집행으로 편의점 부문 영업이익은 YoY 4% 개선된 780억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,571원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,571원 대비 -10.6% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 31,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,000원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '가장 의미있는 실적 개선을 보여줄 회사. GS리테일은 2024년 유통업종 커버리지 종목 내 가장 의미있는 영업이익 개선이 예상. 투자의견 Buy 및 목표주가 30,000원 유지. 편의점의 효율적 비용 집행, 수퍼와 호텔 부문의 호조가 기대되고 온라인몰 철수에 따른 실적 개선(2023년 연간 예상 적자 450억원)이 긍정적. 2024년 예상 실적 대비 현 주가는 8.8배로 밸류에이션 부담도 작은 편.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'K-IFRS 연결 기준 3Q23 매출액은 YoY 4.5% 증가한 3조 902억원, 영업이익은 YoY 44.6% 증가한 1,267억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록. 실적 상회는 효율적인 판관비 집행과 더불어 2분기와 마찬가지로 수퍼 및 호텔 부문 호조, 온라인 부문 및 기타 자회사 실적 개선이 주효하게 작용. 편의점 부문 3Q23 기존점 신장률은 1.0%로(7월 -0.5%, 8월 1.2%, 9월 2.2%), GPM은 전년동기대비 유사한 수준이었으나 판관비의 효율적인 집행으로 편의점 부문 영업이익은 YoY 4% 개선된 780억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,571원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,571원 대비 -10.6% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 31,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,000원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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