[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 아모레G(002790)에 대해 '3Q23 Review: MBS 중심 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레G 리포트 주요내용
유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 '23년도 3분기 매출액은 8,888억원(-5.1% YoY), 영업이익은 173억원(-8.2% YoY)을 기록하며 시장 기대치를 하회. 아모레퍼시픽 일회성 비용을 제외하면 나쁘지 않은 실적. 화장품 자회사 에뛰드, 에스쁘아, 아모스프로페셔널은 채널 수익 구조 개선으로 영업이익 두자릿수 성장을 기록. 자회사 실적의 핵심은 최근 화장품 소비트렌드 변화에 따른 MBS 채널 성장. 아모레퍼시픽 럭셔리 화장품 부진에도 불구하고 에뛰드, 에스쁘아에서 영업 이익이 큰 폭으로 개선된 것은 채널 정예화와 MBS채널의 고성장으로 판단. 고가 화장품 선호 소비자들이 합리적 소비성향을 나타내면서 중저가 화장품을 선호하고 있음. 중저가 화장품 유통의 핵심인 MBS 채널이 화장품 성장의 핵심으로 자리 잡은 만큼 동사 브랜드 성장에도 기여도가 커질 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 11월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,500원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,500원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 36,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 아모레G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,400원 대비 -23.2% 하락하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레G 리포트 주요내용
유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 '23년도 3분기 매출액은 8,888억원(-5.1% YoY), 영업이익은 173억원(-8.2% YoY)을 기록하며 시장 기대치를 하회. 아모레퍼시픽 일회성 비용을 제외하면 나쁘지 않은 실적. 화장품 자회사 에뛰드, 에스쁘아, 아모스프로페셔널은 채널 수익 구조 개선으로 영업이익 두자릿수 성장을 기록. 자회사 실적의 핵심은 최근 화장품 소비트렌드 변화에 따른 MBS 채널 성장. 아모레퍼시픽 럭셔리 화장품 부진에도 불구하고 에뛰드, 에스쁘아에서 영업 이익이 큰 폭으로 개선된 것은 채널 정예화와 MBS채널의 고성장으로 판단. 고가 화장품 선호 소비자들이 합리적 소비성향을 나타내면서 중저가 화장품을 선호하고 있음. 중저가 화장품 유통의 핵심인 MBS 채널이 화장품 성장의 핵심으로 자리 잡은 만큼 동사 브랜드 성장에도 기여도가 커질 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 11월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,500원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,500원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 36,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 아모레G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,400원 대비 -23.2% 하락하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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