[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 15일 파마리서치(214450)에 대해 '또 역대급 실적, 성장판 많이 열려있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
다올투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '3Q23 Review. 3Q23 매출액 및 영업이익 당사 추정치/컨센서스 상회. 동사 투자 포인트는 리쥬란/콘쥬란의 안정적인 현금 흐름과 리쥬란 브랜드의 확장 가능성. 당사는 동사의 성장 동력인 화장품과 의료기기 성장 지속 가능 판단. 글로벌 국가 확대 및 화장품 신제품 출시 통해 매출 확대 기대. 2023E PER 14.7배 및 2024E PER 12.7배 수준. 적정주가 18만원 유지, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액 688억원(YoY +49%, QoQ +3%), 영업이익 275억원(YoY +66%, QoQ +16%)을 기록. 콘쥬란과 리쥬란 매출 동반 성장 통해 의료기기 매출액 345억원 달성(YoY +51%, QoQ +0%). 화장품 매출액 169억원 달성. 중국 내 리쥬란과 디셀 브랜드 인지도 확대에 따라 화장품 수출 매출액은 92억원(YoY +55%) 기록하였으며, 내수 화장품 매출액 76억원으로 전분기 대비 16억원 감소. 해당 사유는 면세점/H&B 채널 매출 집중으로 홈쇼핑 매출 감소. 면세점/H&B 채널 매출 성장세 지속 중. 이와 더불어 홈쇼핑 채널 관련 지급 수수료 감소하여 판관비 231억원 발생(QoQ -31억원 감소). 이에 따라 3Q23 OPM 40% 달성.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,714원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,714원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,500원 대비 53.1% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
다올투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '3Q23 Review. 3Q23 매출액 및 영업이익 당사 추정치/컨센서스 상회. 동사 투자 포인트는 리쥬란/콘쥬란의 안정적인 현금 흐름과 리쥬란 브랜드의 확장 가능성. 당사는 동사의 성장 동력인 화장품과 의료기기 성장 지속 가능 판단. 글로벌 국가 확대 및 화장품 신제품 출시 통해 매출 확대 기대. 2023E PER 14.7배 및 2024E PER 12.7배 수준. 적정주가 18만원 유지, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액 688억원(YoY +49%, QoQ +3%), 영업이익 275억원(YoY +66%, QoQ +16%)을 기록. 콘쥬란과 리쥬란 매출 동반 성장 통해 의료기기 매출액 345억원 달성(YoY +51%, QoQ +0%). 화장품 매출액 169억원 달성. 중국 내 리쥬란과 디셀 브랜드 인지도 확대에 따라 화장품 수출 매출액은 92억원(YoY +55%) 기록하였으며, 내수 화장품 매출액 76억원으로 전분기 대비 16억원 감소. 해당 사유는 면세점/H&B 채널 매출 집중으로 홈쇼핑 매출 감소. 면세점/H&B 채널 매출 성장세 지속 중. 이와 더불어 홈쇼핑 채널 관련 지급 수수료 감소하여 판관비 231억원 발생(QoQ -31억원 감소). 이에 따라 3Q23 OPM 40% 달성.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,714원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,714원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,500원 대비 53.1% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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