[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 15일 원텍(336570)에 대해 '실적도 주가도 다시 올리지오'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '3Q23 Review: 올리지오 수출 및 소모품 판매 감소로 컨센서스 하회. 주가 모멘텀: 1) 올리지오X, 2) 소모품 회복, 3) 수출 경쟁력 증명. 현재 원텍의 주가 상승 모멘텀은 1) 국내 올리지오X 판매 규모, 2) 올리지오 유상 소모품 수량 회복 여부, 3) 대만 올리지오 수출 성과에 따라 발현될 전망. 이 3개의 지표를 통해 비침습 RF 경쟁 심화 및 글로벌 소비 경기 둔화에 대한 시장 우려를 해소하는 것이 관건. 매출 규모와 이익률 대비 저평가 국면. 원텍에 대해 투자의견 매수와 목표주가 15,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 연결 기준 매출액은 264억원(+29.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 95억원(+21.5%, OPM 36.1%)으로 컨센서스를 각각 9.9%, 6.5% 하회. 올해 들어 가장 부진한 분기 실적을 기록했는데, 올리지오 수출 및 유상 소모품 판매 수가 감소했기 때문. 한편 영업이익률은 당사 추정치에 부합한 36.1%를 기록했는데, 예상했던 대로 광고비가 16억원(+65.5%)으로 증가함에 따라 전체 판관비가 확대됐음.'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 10월 19일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,188원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,188원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '3Q23 Review: 올리지오 수출 및 소모품 판매 감소로 컨센서스 하회. 주가 모멘텀: 1) 올리지오X, 2) 소모품 회복, 3) 수출 경쟁력 증명. 현재 원텍의 주가 상승 모멘텀은 1) 국내 올리지오X 판매 규모, 2) 올리지오 유상 소모품 수량 회복 여부, 3) 대만 올리지오 수출 성과에 따라 발현될 전망. 이 3개의 지표를 통해 비침습 RF 경쟁 심화 및 글로벌 소비 경기 둔화에 대한 시장 우려를 해소하는 것이 관건. 매출 규모와 이익률 대비 저평가 국면. 원텍에 대해 투자의견 매수와 목표주가 15,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 연결 기준 매출액은 264억원(+29.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 95억원(+21.5%, OPM 36.1%)으로 컨센서스를 각각 9.9%, 6.5% 하회. 올해 들어 가장 부진한 분기 실적을 기록했는데, 올리지오 수출 및 유상 소모품 판매 수가 감소했기 때문. 한편 영업이익률은 당사 추정치에 부합한 36.1%를 기록했는데, 예상했던 대로 광고비가 16억원(+65.5%)으로 증가함에 따라 전체 판관비가 확대됐음.'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 10월 19일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,188원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,188원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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