[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 이마트(139480)에 대해 '건설 부문 제외 시 9개 분기 만에 영업이익 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
삼성증권에서 이마트(139480)에 대해 '매출액 7.71조원 (+0% y-y; 이하 y-y), 영업이익 779억원 (-23%) 기록. 예측이 어려 웠던 건설에서의 대규모 영업손실 제외 시, 컨센서스 상단 수준의 실적 달성. 유통업 영업이익 10% y-y 증가. 온라인 유통 적자 확대되었으나 오프라인 유통에서 기대 이상 실적 달성했으나 건설 사업에서 485억원 영업적자 발생 (-551억원 y-y). 이커머스 이익 전망 하향 조정 반영해 목표주가를 8.9만원으로 하향 조정(SOTP)하나, 그로서리 원가율 개선에 따른 이익 증가 사이클 개시에 초점을 두고 BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 92,000원 -> 89,000원(-3.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2023년 10월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 89,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,750원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,750원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 80,000원 보다는 11.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,200원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
삼성증권에서 이마트(139480)에 대해 '매출액 7.71조원 (+0% y-y; 이하 y-y), 영업이익 779억원 (-23%) 기록. 예측이 어려 웠던 건설에서의 대규모 영업손실 제외 시, 컨센서스 상단 수준의 실적 달성. 유통업 영업이익 10% y-y 증가. 온라인 유통 적자 확대되었으나 오프라인 유통에서 기대 이상 실적 달성했으나 건설 사업에서 485억원 영업적자 발생 (-551억원 y-y). 이커머스 이익 전망 하향 조정 반영해 목표주가를 8.9만원으로 하향 조정(SOTP)하나, 그로서리 원가율 개선에 따른 이익 증가 사이클 개시에 초점을 두고 BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 92,000원 -> 89,000원(-3.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2023년 10월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 89,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,750원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,750원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 80,000원 보다는 11.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,200원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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