[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 대한항공(003490)에 대해 '견조한 실적, 낙폭과대!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 4.3조원(YoY +8.7%, QoQ +9.6%)과 5,430억원(YoY -32.2%, QoQ +13.8%)을 기록하면서 영업이익은 시장컨센서스인 5,102억원을 상회. 4분기에도 국제선 수요 호조 지속, 화물 매출 드디어 증가세 전환 전망. 4분기 영업이익은 5,248억원(YoY +1.6%, QoQ -3.4%)를 기록할 전망. 지난해 사상최고치 영업 실적을 기록한 이후 올해 하반기 들어 실적 Peak-out 우려가 확대되었고 원/달러 환율 및유가 상승 등의 대외 영업환경 악화로 대한항공의 주가는 하락세를 지속. 그 결과 현재 주가는 PBR 0.8배로 밴드 최하단 수준까지 하락한 상황으로 밸류에이션 부담이 제한적. 최근 유가를 비롯한 대외환경도 항공사들에게 점차 유리한 방향으로 진행되고 있다는 점도 긍정적.'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,308원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,308원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 26,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,818원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 4.3조원(YoY +8.7%, QoQ +9.6%)과 5,430억원(YoY -32.2%, QoQ +13.8%)을 기록하면서 영업이익은 시장컨센서스인 5,102억원을 상회. 4분기에도 국제선 수요 호조 지속, 화물 매출 드디어 증가세 전환 전망. 4분기 영업이익은 5,248억원(YoY +1.6%, QoQ -3.4%)를 기록할 전망. 지난해 사상최고치 영업 실적을 기록한 이후 올해 하반기 들어 실적 Peak-out 우려가 확대되었고 원/달러 환율 및유가 상승 등의 대외 영업환경 악화로 대한항공의 주가는 하락세를 지속. 그 결과 현재 주가는 PBR 0.8배로 밴드 최하단 수준까지 하락한 상황으로 밸류에이션 부담이 제한적. 최근 유가를 비롯한 대외환경도 항공사들에게 점차 유리한 방향으로 진행되고 있다는 점도 긍정적.'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,308원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,308원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 26,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,818원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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