[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 삼성화재(000810)에 대해 '3Q23 Review: 지속되는 이익 개선세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '3Q23 지배주주순이익 4,282억원: 긍정적인 신계약 CSM. 3Q23 지배주주순이익 4,282억원(-28.9% QoQ): 투자손익 부진 영향. CSM 13.3조원(+4.8% QoQ vs. 2Q +2.5% QoQ): 신계약 CSM 1.2조원(+52.3% QoQ). 보험금융손익 제외 투자손익 3,655억원(-21.8% QoQ): 저이원 채권 교체매매 손실. K-ICS비율 263.2%(-13.2%p QoQ): 업종 내 높은 수준. 가시화될 주주환원정책. 투자의견 BUY, 적정주가 340,000원 유지. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '삼성화재 3Q 지배주주순이익은 4,282억원(-28.9% QoQ)으로 컨센서스를 11.0% 하회. 다만 높은 수익성 기반 신계약 CSM 흐름은 긍정적. [보험손익] 5,335억원(-14.0% QoQ)을 기록(별도 기준). 장기보험은 4,390억원(-0.4% QoQ)으로 양호한 수준. [CSM Movement] 3Q CSM은 13.3조원으로 전분기대비 4.8% 증가(vs. 2Q +2.5% QoQ). [투자손익] 보험금융손익 제외한 투자손익은 3,655억원(-21.8% QoQ)으로 기록. [킥스비율] 3Q 263.2%(-13.2%p QoQ).'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,769원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,769원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 360,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,417원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '3Q23 지배주주순이익 4,282억원: 긍정적인 신계약 CSM. 3Q23 지배주주순이익 4,282억원(-28.9% QoQ): 투자손익 부진 영향. CSM 13.3조원(+4.8% QoQ vs. 2Q +2.5% QoQ): 신계약 CSM 1.2조원(+52.3% QoQ). 보험금융손익 제외 투자손익 3,655억원(-21.8% QoQ): 저이원 채권 교체매매 손실. K-ICS비율 263.2%(-13.2%p QoQ): 업종 내 높은 수준. 가시화될 주주환원정책. 투자의견 BUY, 적정주가 340,000원 유지. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '삼성화재 3Q 지배주주순이익은 4,282억원(-28.9% QoQ)으로 컨센서스를 11.0% 하회. 다만 높은 수익성 기반 신계약 CSM 흐름은 긍정적. [보험손익] 5,335억원(-14.0% QoQ)을 기록(별도 기준). 장기보험은 4,390억원(-0.4% QoQ)으로 양호한 수준. [CSM Movement] 3Q CSM은 13.3조원으로 전분기대비 4.8% 증가(vs. 2Q +2.5% QoQ). [투자손익] 보험금융손익 제외한 투자손익은 3,655억원(-21.8% QoQ)으로 기록. [킥스비율] 3Q 263.2%(-13.2%p QoQ).'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,769원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,769원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 360,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,417원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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