[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 '시나브로 개선 중'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '3분기 영업이익 2.0조원으로 시장 기대치 상회. 4분기에도 흑자 달성 가능. 영업이익 9,085억원 예상. 4분기에도 3분기 호실적을 견인했던 요인들이 유지되며 흑자 달성이 가능할 전망. SMP는 10월 1일부터 11월 13일까지의 평균 130원 수준까지 하향 안정화됐고, 평균판매단가는 최근 발표된 산업용 전기요금 인상 영향으로 전년동기 대비 12% 상승하겠음. 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 22,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 24.5조원(+23.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익 2.0조원(흑자전환)으로 시장 기대치(매출액 23.7조원, 영업이익 1.6조원)를 상회했고, 10개 분기 만에 영업이익 흑자전환에 성공. 전력판매량이 전년동기 대비 0.8% 증가한 145.1TWh를 기록한 가운데, 전력 평균판매단가는 24.3% 상승. 주요 에너지 가격과 SMP 하락(-3.4%) 영향으로 연료비와 구입전력비는 각각 31.9%, 16.5% 줄었음. 3분기 발전 믹스를 보면, 원전(+2.0%)은 증가했고, 석탄(-9.4%)은 감소.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 22,000원(+4.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 10월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 16일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 24일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,450원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,450원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 18,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,667원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '3분기 영업이익 2.0조원으로 시장 기대치 상회. 4분기에도 흑자 달성 가능. 영업이익 9,085억원 예상. 4분기에도 3분기 호실적을 견인했던 요인들이 유지되며 흑자 달성이 가능할 전망. SMP는 10월 1일부터 11월 13일까지의 평균 130원 수준까지 하향 안정화됐고, 평균판매단가는 최근 발표된 산업용 전기요금 인상 영향으로 전년동기 대비 12% 상승하겠음. 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 22,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 24.5조원(+23.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익 2.0조원(흑자전환)으로 시장 기대치(매출액 23.7조원, 영업이익 1.6조원)를 상회했고, 10개 분기 만에 영업이익 흑자전환에 성공. 전력판매량이 전년동기 대비 0.8% 증가한 145.1TWh를 기록한 가운데, 전력 평균판매단가는 24.3% 상승. 주요 에너지 가격과 SMP 하락(-3.4%) 영향으로 연료비와 구입전력비는 각각 31.9%, 16.5% 줄었음. 3분기 발전 믹스를 보면, 원전(+2.0%)은 증가했고, 석탄(-9.4%)은 감소.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 22,000원(+4.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 10월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 16일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 24일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,450원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,450원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 18,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,667원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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