[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 14일 에스티아이(039440)에 대해 ''진짜'의 면모, 1차 목표 달성 임박'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티아이 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 '에스티아이 3Q23 실적 관련 Review. 기존 본업 대비 수익성 높은 신규 장비들의 구체적 수주 동향 지속 중. 24년 매출 인식 과정에서 주가의 리레이팅 발생 기대, 연초 이후 가파른 주가 반등에도 여전히 현 주가는 본업 수준의 멀티플이라는 점에서, 단기/중기 업사이드가 돋보인다는 판단. 적정주가 50,000원(24E EPS 3,307원, 적정 P/E 15배 적용), 소부장 최선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액 668억원(-45%, 이하 YoY), 영업이익 14억원(-87%)을 기록하며 컨센서스(OP 32억원) 하회. 주요 배경은 1) 고객사의 인프라 투자(P4) 지연, 2) 판관비 증가. 지연된 P4 Phs1은 연말 입고와 함께 4분기부터 매출 인식될 예정. 판관비 증가는 중국 사업 축소에 따른 일시적 비용과 더불어 신규 장비 확대 과정에서 발생한 개발비로 인해 발생. Reflow, Flux 클리너 등 최근 신규 먹거리 확대 측면에서의 비용이라는 점에서 개발비 증가는 긍정적 해석.'라고 밝혔다.
◆ 에스티아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 09월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ 에스티아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,667원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 10월 11일 발표한 현대차증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,667원 대비 20.0% 높은 수준으로 에스티아이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티아이 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 '에스티아이 3Q23 실적 관련 Review. 기존 본업 대비 수익성 높은 신규 장비들의 구체적 수주 동향 지속 중. 24년 매출 인식 과정에서 주가의 리레이팅 발생 기대, 연초 이후 가파른 주가 반등에도 여전히 현 주가는 본업 수준의 멀티플이라는 점에서, 단기/중기 업사이드가 돋보인다는 판단. 적정주가 50,000원(24E EPS 3,307원, 적정 P/E 15배 적용), 소부장 최선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액 668억원(-45%, 이하 YoY), 영업이익 14억원(-87%)을 기록하며 컨센서스(OP 32억원) 하회. 주요 배경은 1) 고객사의 인프라 투자(P4) 지연, 2) 판관비 증가. 지연된 P4 Phs1은 연말 입고와 함께 4분기부터 매출 인식될 예정. 판관비 증가는 중국 사업 축소에 따른 일시적 비용과 더불어 신규 장비 확대 과정에서 발생한 개발비로 인해 발생. Reflow, Flux 클리너 등 최근 신규 먹거리 확대 측면에서의 비용이라는 점에서 개발비 증가는 긍정적 해석.'라고 밝혔다.
◆ 에스티아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 09월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ 에스티아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,667원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 10월 11일 발표한 현대차증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,667원 대비 20.0% 높은 수준으로 에스티아이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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