[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q23 Review: 확인된 우려'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q23 지배주주순이익 774억원(-25.2% YoY, -41.6% QoQ): 컨센서스 38.1% 하회. 순수탁수수료 +9.7% QoQ: 3Q 일평균 거래대금 23.2조원 (+7.2% QoQ). 기업금융수수료 -26.7% QoQ: 리스크 관리 집중 결과. CG CGV 전환사채 평가손실 100억원, 해외 상업용 부동산 관련 손실 1,000억원. 투자의견 Hold, 적정주가 7,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '미래에셋증권 3Q 지배주주순이익은 774억원(-25.2% YoY, -41.6% QoQ)으로 컨센서스를 38.1% 큰 폭으로 하회. 이는 CG CGV 전환사채 평가손실 100억원, 해외 상업용 부동산 관련 손실 1,000억원 등에 기인. [순수탁수수료] 1,238억원(+57.9% YoY, +9.7% QoQ)으로 양호. [기업금융수수료] 414억원(-21.7% YoY, -26.7% QoQ)으로 부진. [운용손익] 1,159억원(-10.3% QoQ)으로 1) 업권 공통인 금리 상승에 따른 평가손실 외 2) CJ CGV 전환사채 평가손실 100억원으로 감소세가 지속.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,714원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,714원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 6,500원 보다는 7.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q23 지배주주순이익 774억원(-25.2% YoY, -41.6% QoQ): 컨센서스 38.1% 하회. 순수탁수수료 +9.7% QoQ: 3Q 일평균 거래대금 23.2조원 (+7.2% QoQ). 기업금융수수료 -26.7% QoQ: 리스크 관리 집중 결과. CG CGV 전환사채 평가손실 100억원, 해외 상업용 부동산 관련 손실 1,000억원. 투자의견 Hold, 적정주가 7,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '미래에셋증권 3Q 지배주주순이익은 774억원(-25.2% YoY, -41.6% QoQ)으로 컨센서스를 38.1% 큰 폭으로 하회. 이는 CG CGV 전환사채 평가손실 100억원, 해외 상업용 부동산 관련 손실 1,000억원 등에 기인. [순수탁수수료] 1,238억원(+57.9% YoY, +9.7% QoQ)으로 양호. [기업금융수수료] 414억원(-21.7% YoY, -26.7% QoQ)으로 부진. [운용손익] 1,159억원(-10.3% QoQ)으로 1) 업권 공통인 금리 상승에 따른 평가손실 외 2) CJ CGV 전환사채 평가손실 100억원으로 감소세가 지속.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,714원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,714원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 6,500원 보다는 7.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.