[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 '변한 건 재고평가손익 뿐'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 187,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q23 영업이익은 281억원으로 흑자 전환(컨센서스 -8억원, 전분기 -770억원). 흑자 전환에 가장 큰 기여를 한 부문은 타이탄과 기초소재 부문의 적자폭 축소이며, 재고평가손익이 흑자전환에 긍정적으로 작용. 4Q23 영업손익은 -162억원으로 적자 전환을 전망. 3분기에 긍정적으로 작용했던 재고평가손익이 제거될 것으로 예상하기 때문. 목표주가를 18.7만원으로 유지하지만, 상승 여력이 18.6%로 낮아져 투자의견은 Trading Buy로 하향. 최근 중국 부양책으로 인한 경기 활성화와 유가 하락으로 인한 원재료 가격 하락 등으로 인해 주가가 상승. 하지만 본격적인 업황 개선으로 인한 주가 반등은 아니라는 판단.'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 187,000원 -> 187,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 187,000원은 2023년 08월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 187,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 187,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,050원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 187,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,050원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 139,000원 보다는 34.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,588원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q23 영업이익은 281억원으로 흑자 전환(컨센서스 -8억원, 전분기 -770억원). 흑자 전환에 가장 큰 기여를 한 부문은 타이탄과 기초소재 부문의 적자폭 축소이며, 재고평가손익이 흑자전환에 긍정적으로 작용. 4Q23 영업손익은 -162억원으로 적자 전환을 전망. 3분기에 긍정적으로 작용했던 재고평가손익이 제거될 것으로 예상하기 때문. 목표주가를 18.7만원으로 유지하지만, 상승 여력이 18.6%로 낮아져 투자의견은 Trading Buy로 하향. 최근 중국 부양책으로 인한 경기 활성화와 유가 하락으로 인한 원재료 가격 하락 등으로 인해 주가가 상승. 하지만 본격적인 업황 개선으로 인한 주가 반등은 아니라는 판단.'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 187,000원 -> 187,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 187,000원은 2023년 08월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 187,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 187,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,050원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 187,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,050원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 139,000원 보다는 34.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,588원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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