[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '과도했던 우려임을 확인한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 '3 분기 영업이익 컨센서스 10% 상회. 플랫폼: 톡비즈가 11% 성장하며 이끌었고, 신사업도 5% 성장으로 뒷받침. 콘텐츠: 살아난 웹툰 성장성, 그리고 대작 드라마의 글로벌 OTT향 공급도 증가. 투자의견 매수(유지), 목표주가 72,000 원(유지) 제시. 사법 리스크라는 불확실성이 존재함에도 투자의견 매수를 유지하는 근거는 1)헬스케어, 인공지능, 엔터테인먼트로 이어지는 모멘텀이 뚜렷하고, 2)코어 비즈니스인 톡비즈가 순항하는 한 이익창출능력(별도 영업이익은 YoY +12.1% 증가한 1,354억원)은 변함 없다고 판단하기 때문.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 2조 1,609억원(YoY +16.3%), 영업이익은 1,403억원(YoY -6.7%)으로 당사 전망치를 6% 하회했지만 시장 기대치 대비로는 10% 상회한 우려 대비 양호한 실적을 시현. 매출 성장은 극도의 우려에도 톡비즈가 YoY +10.8%로 두 자리 수 성장률을 유지했고, 뮤직 부문(YoY +105.2%)을 중심으로 게임 제외 콘텐츠 사업이 YoY +51.0%(에스엠 제외시 +6.5%)로 고성장한 점에 기인. 영업이익은 다소 감소했지만 자회사 구조조정 비용이 약 250억원 발생한 점을 감안시 에스엠 연결편입 효과로 전년동기대비 영업이익은 10% 성장한 셈.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 11월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 08일 최고 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,429원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,429원 대비 15.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 75,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,350원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 '3 분기 영업이익 컨센서스 10% 상회. 플랫폼: 톡비즈가 11% 성장하며 이끌었고, 신사업도 5% 성장으로 뒷받침. 콘텐츠: 살아난 웹툰 성장성, 그리고 대작 드라마의 글로벌 OTT향 공급도 증가. 투자의견 매수(유지), 목표주가 72,000 원(유지) 제시. 사법 리스크라는 불확실성이 존재함에도 투자의견 매수를 유지하는 근거는 1)헬스케어, 인공지능, 엔터테인먼트로 이어지는 모멘텀이 뚜렷하고, 2)코어 비즈니스인 톡비즈가 순항하는 한 이익창출능력(별도 영업이익은 YoY +12.1% 증가한 1,354억원)은 변함 없다고 판단하기 때문.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 2조 1,609억원(YoY +16.3%), 영업이익은 1,403억원(YoY -6.7%)으로 당사 전망치를 6% 하회했지만 시장 기대치 대비로는 10% 상회한 우려 대비 양호한 실적을 시현. 매출 성장은 극도의 우려에도 톡비즈가 YoY +10.8%로 두 자리 수 성장률을 유지했고, 뮤직 부문(YoY +105.2%)을 중심으로 게임 제외 콘텐츠 사업이 YoY +51.0%(에스엠 제외시 +6.5%)로 고성장한 점에 기인. 영업이익은 다소 감소했지만 자회사 구조조정 비용이 약 250억원 발생한 점을 감안시 에스엠 연결편입 효과로 전년동기대비 영업이익은 10% 성장한 셈.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 11월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 08일 최고 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,429원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,429원 대비 15.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 75,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,350원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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