[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 '해외투자자산 손상차손 인식'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
NH투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q23 연결 지배순이익 774억원(-25.2% y-y, -41.6% q-q)으로 어닝쇼크. 4조원에 달하는 해외투자자산 손실이 본격적으로 반영되고 있기 때문. 해외자산 손상처리/평가손실 1,150억원 및 CJ CGV 전환사채 미매각 물량 평가손실 105억원 반영. 신규 충당금 설정은 100억원 미만으로 미미. 주주가치 제고에 속도. 18일, 자사주 1,000만주 매입(23.10.19~24.01.18) 계획 공시 후 현재까지 약 55% 매입 완료. 향후 전부 소각 계획. 이전 대비 주주환원율을 높이겠다는 의지가 강해 최소 30% 중반 예상. 최근 금융주들의 적극적인 주주환원 기조 의식하였다고 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '글로벌 매크로 환경이 불안정하여 실적 개선에는 시간이 필요하나 당분간 자사주 매입효과가 주가 하방 지지할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 윤유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 10월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,771원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,771원 대비 -16.4% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 6,900원 보다도 -5.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 미래에셋증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,771원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
NH투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q23 연결 지배순이익 774억원(-25.2% y-y, -41.6% q-q)으로 어닝쇼크. 4조원에 달하는 해외투자자산 손실이 본격적으로 반영되고 있기 때문. 해외자산 손상처리/평가손실 1,150억원 및 CJ CGV 전환사채 미매각 물량 평가손실 105억원 반영. 신규 충당금 설정은 100억원 미만으로 미미. 주주가치 제고에 속도. 18일, 자사주 1,000만주 매입(23.10.19~24.01.18) 계획 공시 후 현재까지 약 55% 매입 완료. 향후 전부 소각 계획. 이전 대비 주주환원율을 높이겠다는 의지가 강해 최소 30% 중반 예상. 최근 금융주들의 적극적인 주주환원 기조 의식하였다고 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '글로벌 매크로 환경이 불안정하여 실적 개선에는 시간이 필요하나 당분간 자사주 매입효과가 주가 하방 지지할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 윤유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 10월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,771원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,771원 대비 -16.4% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 6,900원 보다도 -5.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 미래에셋증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,771원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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