[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q23 Review: 보유 투자자산 손상으로 컨센서스 하회'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,900원을 내놓았다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
KB증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '투자의견 Hold를 유지하고 목표주가를 6,900원으로 2.8% 하향. 목표주가를 하향하는 이유는 1) 보유 투자자산의 손상이 반영되며 3분기 실적이 컨센서스 및 KB증권의 전망치를 크게 하회하였기 때문. 2) 3분기 부진한 실적을 반영하여 2023년연간이익 전망치를 5,856억원으로 7.6% 하향. 투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 1) 2023년 해외부동산 펀드 관련 손상이 이익의 변동성을 확대하고 있어 이익 전망의 가시성이 낮아지고 있으며, 2) 경쟁사 대비 ROE 측면의 열위가 당분간 지속될 것으로 전망되기 때문. 종속회사 유가증권 손상차손으로 1분기 857억원, 2분기 628억원, 3분기 1,181억원을 인식. 다만 현재 자사주(1,000만주, 700억원)를매입하고 있으며 2024년 새로운 중기 자본정책을 발표할 예정. 현재는 30%의주주환원율을 시행하고 있지만 자사주 매입/소각 중심의 주주환원율 제고가 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결기준 지배주주순이익은 774억원으로 컨센서스 및 KB증권의 전망치를 큰 폭으로 하회. 전년동기대비 25.2% 감소한 수준이다. 3분기 별도기준 순이익은 -40억원. 원인은 1) 보유중인 투자자산 손상차손 1,181억원이 반영되었고, 2) IB 관련 자산의 평가손실 105억원이 반영되었기 때문'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,100원 -> 6,900원(-2.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,900원은 2023년 08월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 7,100원 대비 -2.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 6,600원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 10일 최고 목표가인 7,100원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 6,900원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,771원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 6,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,771원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 6,500원 보다는 6.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,771원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
KB증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '투자의견 Hold를 유지하고 목표주가를 6,900원으로 2.8% 하향. 목표주가를 하향하는 이유는 1) 보유 투자자산의 손상이 반영되며 3분기 실적이 컨센서스 및 KB증권의 전망치를 크게 하회하였기 때문. 2) 3분기 부진한 실적을 반영하여 2023년연간이익 전망치를 5,856억원으로 7.6% 하향. 투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 1) 2023년 해외부동산 펀드 관련 손상이 이익의 변동성을 확대하고 있어 이익 전망의 가시성이 낮아지고 있으며, 2) 경쟁사 대비 ROE 측면의 열위가 당분간 지속될 것으로 전망되기 때문. 종속회사 유가증권 손상차손으로 1분기 857억원, 2분기 628억원, 3분기 1,181억원을 인식. 다만 현재 자사주(1,000만주, 700억원)를매입하고 있으며 2024년 새로운 중기 자본정책을 발표할 예정. 현재는 30%의주주환원율을 시행하고 있지만 자사주 매입/소각 중심의 주주환원율 제고가 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결기준 지배주주순이익은 774억원으로 컨센서스 및 KB증권의 전망치를 큰 폭으로 하회. 전년동기대비 25.2% 감소한 수준이다. 3분기 별도기준 순이익은 -40억원. 원인은 1) 보유중인 투자자산 손상차손 1,181억원이 반영되었고, 2) IB 관련 자산의 평가손실 105억원이 반영되었기 때문'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,100원 -> 6,900원(-2.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,900원은 2023년 08월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 7,100원 대비 -2.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 6,600원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 10일 최고 목표가인 7,100원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 6,900원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,771원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 6,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,771원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 6,500원 보다는 6.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,771원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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