[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 09일 원익IPS(240810)에 대해 '수익성 부진 지속되나, 내년 신장비 모멘텀 주시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '3Q23 매출액은 1,799억원(34%QoQ, -36%YoY)으로 대체로 예상 수준이었 으나, 영업손실 -11억원을 기록하여 기대치(66억원)을 하회. 최종 수요 부진이 장기화되며 고객사 메모리 설비투자도 아직 뚜렷한 증가 조짐이 없음. 그러나 파운드리 경쟁력 강화를 위한 전략고객의 설비 투자는 지속 확대되고 있음. 미국 테네시 신공장의 경우 현재 클린룸 공사 중인데 1Q24말 시점에서 장비 발주가 예상. 한편 동사 ALD 신장비 모멘텀을 향후 주시할 필요가 있음. 파운드리용은 이미 양산 공급되었고, NAND용도 국산화에 성공한 상태인데, 내년 전략고객의 파운드리 3nm GAA 및 NAND V9 투자 확대 시 동사 수혜가 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '연말 소비 시즌이 되면서 Sell-through 확인에 따라 내년초까지는 주가 변동성이 지속될 전망. U자형 업황 회복을 염두에 두고, 경쟁력이 점차 강해지고 있는 동사를 긴 호흡의 관점에서 저점 매수할 것을 권유'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 08월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,750원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 08월 11일 발표한 키움증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,750원 대비 8.8% 높은 수준으로 원익IPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,667원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '3Q23 매출액은 1,799억원(34%QoQ, -36%YoY)으로 대체로 예상 수준이었 으나, 영업손실 -11억원을 기록하여 기대치(66억원)을 하회. 최종 수요 부진이 장기화되며 고객사 메모리 설비투자도 아직 뚜렷한 증가 조짐이 없음. 그러나 파운드리 경쟁력 강화를 위한 전략고객의 설비 투자는 지속 확대되고 있음. 미국 테네시 신공장의 경우 현재 클린룸 공사 중인데 1Q24말 시점에서 장비 발주가 예상. 한편 동사 ALD 신장비 모멘텀을 향후 주시할 필요가 있음. 파운드리용은 이미 양산 공급되었고, NAND용도 국산화에 성공한 상태인데, 내년 전략고객의 파운드리 3nm GAA 및 NAND V9 투자 확대 시 동사 수혜가 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '연말 소비 시즌이 되면서 Sell-through 확인에 따라 내년초까지는 주가 변동성이 지속될 전망. U자형 업황 회복을 염두에 두고, 경쟁력이 점차 강해지고 있는 동사를 긴 호흡의 관점에서 저점 매수할 것을 권유'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 08월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,750원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 08월 11일 발표한 키움증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,750원 대비 8.8% 높은 수준으로 원익IPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,667원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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