[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 에스엠(041510)에 대해 '분기 영업이익 500억 대열 합류'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
현대차증권에서 에스엠(041510)에 대해 '3분기 신인 보이그룹 데뷔를 감안하면 500억대 OP 진입은 충분한 호실적. 4분기에도 에스파, NCT(3팀), RIIZE에 레드벨벳까지 가세하며 가파른 이익 성장 전망. 촘촘해진 활동 주기로 본업 중심의 이익 성장 전략. 투자의견 매수(유지), 목표주가 16 만원(유지) 제시. 투자의견 매수의 근거는 1)에스파와 NCT를 중심으로 유기적인 성장의 룸이 여전히 존재하고, 2)2024년 세 팀의 신인그룹 성과가 실적에 기여할 예정이며, 3)주력 아티스트들의 미국시장 공략 성과가 기대되기 때문.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 2,663억원(YoY +11.8%), 영업이익은 505억원(YoY +69.8%)으로 높아진 컨센서스에는 5% 미달했지만 당사 전망치를 상회한 양호한 실적을 시현. 매출은 음반/음원이 YoY +58%, 콘서트가 YoY +124% 급증함에 따라 별도 매출이 YoY +40% 증가한 점이 전사를 견인. 영업이익의 경우에도 별도 이익이 480억원(YoY +77%, OPM 25.4%)으로 연결 이익의 95%를 차지. 한편, 종속법인은 키이스트, 드림메이커를 중심으로 매출이 감소하며 합산 매출은 YoY -11% 감소.'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 09월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 21일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,733원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,733원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,737원 대비 28.5% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
현대차증권에서 에스엠(041510)에 대해 '3분기 신인 보이그룹 데뷔를 감안하면 500억대 OP 진입은 충분한 호실적. 4분기에도 에스파, NCT(3팀), RIIZE에 레드벨벳까지 가세하며 가파른 이익 성장 전망. 촘촘해진 활동 주기로 본업 중심의 이익 성장 전략. 투자의견 매수(유지), 목표주가 16 만원(유지) 제시. 투자의견 매수의 근거는 1)에스파와 NCT를 중심으로 유기적인 성장의 룸이 여전히 존재하고, 2)2024년 세 팀의 신인그룹 성과가 실적에 기여할 예정이며, 3)주력 아티스트들의 미국시장 공략 성과가 기대되기 때문.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 2,663억원(YoY +11.8%), 영업이익은 505억원(YoY +69.8%)으로 높아진 컨센서스에는 5% 미달했지만 당사 전망치를 상회한 양호한 실적을 시현. 매출은 음반/음원이 YoY +58%, 콘서트가 YoY +124% 급증함에 따라 별도 매출이 YoY +40% 증가한 점이 전사를 견인. 영업이익의 경우에도 별도 이익이 480억원(YoY +77%, OPM 25.4%)으로 연결 이익의 95%를 차지. 한편, 종속법인은 키이스트, 드림메이커를 중심으로 매출이 감소하며 합산 매출은 YoY -11% 감소.'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 09월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 21일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,733원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,733원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,737원 대비 28.5% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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