[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '탁월한 이익창출 능력 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 4조 4,026억원(1.4% 이하 YoY), 영업이익 4,980억원(7.0%, OPM: 11.3%). 통신 3사 중 유일하게 영업이익 컨센서스를 상회한 양호한 실적. 이동통신, IPTV, 데이터센터 등 탑라인 성장세가 이어지고 있는 가운데 효율적인 비용집행을 통해 이익증가 추세가 이어지고 있음. 중장기적으로는 AI 컴퍼니로서 AI 반도체 사피온, 데이터센터, 에이닷 등 다양한 AI 관련 성장동력을 확보. 3분기 확인한 양호한 실적이 4분기 및 24년에도 지속될 가능성이 높고, 자사주 매입 및 소각, 배당수준 등을 고려했을 때 현주가는 현저한 저평가 상태라 판단. 3분기 물가상승 등 전반적인 비용증가 요인에 따라 경쟁사 실적은 대체로 부진했으나, SK텔레콤은 탁월한 이익창출 능력을 확인한 만큼 주가 상승 가능성이 높다고 판단.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 08월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,118원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,118원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 4조 4,026억원(1.4% 이하 YoY), 영업이익 4,980억원(7.0%, OPM: 11.3%). 통신 3사 중 유일하게 영업이익 컨센서스를 상회한 양호한 실적. 이동통신, IPTV, 데이터센터 등 탑라인 성장세가 이어지고 있는 가운데 효율적인 비용집행을 통해 이익증가 추세가 이어지고 있음. 중장기적으로는 AI 컴퍼니로서 AI 반도체 사피온, 데이터센터, 에이닷 등 다양한 AI 관련 성장동력을 확보. 3분기 확인한 양호한 실적이 4분기 및 24년에도 지속될 가능성이 높고, 자사주 매입 및 소각, 배당수준 등을 고려했을 때 현주가는 현저한 저평가 상태라 판단. 3분기 물가상승 등 전반적인 비용증가 요인에 따라 경쟁사 실적은 대체로 부진했으나, SK텔레콤은 탁월한 이익창출 능력을 확인한 만큼 주가 상승 가능성이 높다고 판단.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 08월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,118원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,118원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.