[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 신세계(004170)에 대해 '면세점 때문에 지금은 울지만, 웃을 날 곧 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 239,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 '3Q23 매출액 1.50조원 (-23% y-y; 이하 y-y), 영업이익 1,318억원 (-14%) 기록하며, 영업이익이 시장 컨센서스를 11% 하회. 내수 둔화에 취약한 백화점과 패션 자회사의 실적 부진을, 외국인 소비에 의존하는 면세점과 호텔 실적 호조로 상쇄. 다만 면세점 실적이 만족스럽지는 않았음. 완만한 내수 회복 속도를 반영해 ’24년 이익전망 하향 조정하며 목표주가 23.9만원 으로 하향 조정하나 (’24E P/E 6.0배) ’24년 면세점 견인 실적 개선에 대한 기대 유지.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 239,000원(-11.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 239,000원은 2023년 08월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 11일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 239,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,882원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 239,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 282,882원 대비 -15.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 250,000원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 삼성증권이 신세계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,474원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 '3Q23 매출액 1.50조원 (-23% y-y; 이하 y-y), 영업이익 1,318억원 (-14%) 기록하며, 영업이익이 시장 컨센서스를 11% 하회. 내수 둔화에 취약한 백화점과 패션 자회사의 실적 부진을, 외국인 소비에 의존하는 면세점과 호텔 실적 호조로 상쇄. 다만 면세점 실적이 만족스럽지는 않았음. 완만한 내수 회복 속도를 반영해 ’24년 이익전망 하향 조정하며 목표주가 23.9만원 으로 하향 조정하나 (’24E P/E 6.0배) ’24년 면세점 견인 실적 개선에 대한 기대 유지.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 239,000원(-11.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 239,000원은 2023년 08월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 11일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 239,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,882원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 239,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 282,882원 대비 -15.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 250,000원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 삼성증권이 신세계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,474원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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