[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 메가스터디교육(215200)에 대해 '안정적 매출, 아쉬운 이익'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메가스터디교육 리포트 주요내용
신한투자증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 '외형성장을 위한 비용 지출은 불가피. 일반성인 이익 개선, 메가패스 P 상승 긍정적. 누적된 비용 부담 아쉽지만, 탑라인은 안정적 성장. 1Q23 법무수수료 관련 일회성 비용, 기숙학원 CAPA 확장, 엘리하이 키즈 런칭, 러셀Core 신규 출점으로 2023년 영업이익 성장은 어려움. 다만 외형성장을 위해 집행하는 불가피한 비용이고, 탑라인의 성장세는 안정적이므로 투자의견 ‘매수’, 목표주가 79,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결매출 2,610억원(+12.1% YoY), 영업이익 590억원(+0.3% YoY)으로 당사 추정이익(685억원)과 컨센서스(644억원)를 하회. 이익 부진의 주요인은 2가지. 1) 엘리하이 키즈 런칭에 따른 대규모 마케팅비 집행, 2) 러셀Core 지점 확장에 따른 비용 증가 영향. 동사는 지난 7월 영유아 시장 진출을 위해 엘리하이 키즈를 런칭. 신제품 런칭 시 대규모 마케팅비 집행은 불가피하며, 마케팅비는 분기당 25억원으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 메가스터디교육 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 79,000원 -> 79,000원(0.0%)
신한투자증권 주지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2023년 10월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 79,000원과 동일하다.
◆ 메가스터디교육 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,500원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,333원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 메가스터디교육의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메가스터디교육 리포트 주요내용
신한투자증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 '외형성장을 위한 비용 지출은 불가피. 일반성인 이익 개선, 메가패스 P 상승 긍정적. 누적된 비용 부담 아쉽지만, 탑라인은 안정적 성장. 1Q23 법무수수료 관련 일회성 비용, 기숙학원 CAPA 확장, 엘리하이 키즈 런칭, 러셀Core 신규 출점으로 2023년 영업이익 성장은 어려움. 다만 외형성장을 위해 집행하는 불가피한 비용이고, 탑라인의 성장세는 안정적이므로 투자의견 ‘매수’, 목표주가 79,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결매출 2,610억원(+12.1% YoY), 영업이익 590억원(+0.3% YoY)으로 당사 추정이익(685억원)과 컨센서스(644억원)를 하회. 이익 부진의 주요인은 2가지. 1) 엘리하이 키즈 런칭에 따른 대규모 마케팅비 집행, 2) 러셀Core 지점 확장에 따른 비용 증가 영향. 동사는 지난 7월 영유아 시장 진출을 위해 엘리하이 키즈를 런칭. 신제품 런칭 시 대규모 마케팅비 집행은 불가피하며, 마케팅비는 분기당 25억원으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 메가스터디교육 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 79,000원 -> 79,000원(0.0%)
신한투자증권 주지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2023년 10월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 79,000원과 동일하다.
◆ 메가스터디교육 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,500원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,333원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 메가스터디교육의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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