[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '아직 더디지만...'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '3Q23 OP 30억원(-87% YoY, +100% QoQ)으로 부진. 결국은 경쟁력의 확보가 중요. 2차전지 업황에 대한 시장의 해석은 극과 극으로 요동치고 있음. 상반기까지는 모든 국내 2차전지 업체들이 대규모 증설을 통해 성장을 이룰 것으로 기대. 목표주가 50,000원, 투자의견 매수 유지. 동박 업황은 공급 요인이 중요. 경쟁 관계인 중국산 동박 또는 회로박 전환 물량의 감소가 턴어라운드의 핵심. 개별 기업의 성과는 하이엔드 동박에 달려있음. 2024~25년 하이엔드 제품의 수주 성과가 중요.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 2,177억원(+28% YoY, +10% QoQ), 영업이익 30억원(-87% YoY, +100% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 104억원)를 71% 하회하며 부진한 실적을 보였음. 동박의 특성상 판가가 경직적이고, 주요 고객사의 물량 증가가 지속되고 있어 매출은 소재사 중 양호하게 성장하는 모습. 다만 수익성 부진의 원인은 선제적 투자에 있음. 말련 3~4공장 증설이 완료돼 연결 기준 분기 1.5만톤 생산능력을 갖췄으나 분기 생산량은 1만톤을 하회하고 있음. 전방 수요 개선과 램프업을 통해 가동률이 개선되면 과거 수준의 수익성(OPM 10%대)으로 회복할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 50,000원(-23.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 08월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,444원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 11월 08일 발표한 삼성증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,444원 대비 -24.7% 낮은 수준으로 롯데에너지머티리얼즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,167원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '3Q23 OP 30억원(-87% YoY, +100% QoQ)으로 부진. 결국은 경쟁력의 확보가 중요. 2차전지 업황에 대한 시장의 해석은 극과 극으로 요동치고 있음. 상반기까지는 모든 국내 2차전지 업체들이 대규모 증설을 통해 성장을 이룰 것으로 기대. 목표주가 50,000원, 투자의견 매수 유지. 동박 업황은 공급 요인이 중요. 경쟁 관계인 중국산 동박 또는 회로박 전환 물량의 감소가 턴어라운드의 핵심. 개별 기업의 성과는 하이엔드 동박에 달려있음. 2024~25년 하이엔드 제품의 수주 성과가 중요.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 2,177억원(+28% YoY, +10% QoQ), 영업이익 30억원(-87% YoY, +100% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 104억원)를 71% 하회하며 부진한 실적을 보였음. 동박의 특성상 판가가 경직적이고, 주요 고객사의 물량 증가가 지속되고 있어 매출은 소재사 중 양호하게 성장하는 모습. 다만 수익성 부진의 원인은 선제적 투자에 있음. 말련 3~4공장 증설이 완료돼 연결 기준 분기 1.5만톤 생산능력을 갖췄으나 분기 생산량은 1만톤을 하회하고 있음. 전방 수요 개선과 램프업을 통해 가동률이 개선되면 과거 수준의 수익성(OPM 10%대)으로 회복할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 50,000원(-23.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 08월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,444원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 11월 08일 발표한 삼성증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,444원 대비 -24.7% 낮은 수준으로 롯데에너지머티리얼즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,167원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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