[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 롯데렌탈(089860)에 대해 '장기자랑'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '3Q23 영업이익은 814억원(-13.3% yoy, OPM 11.8%) 기록, 컨센서스 4.6% 하회. 중고차 매각에서 렌탈로 사업 전환함에 따라 마찰적 이익 감소 요인 발생에도 장기렌탈 성장하며 방어. 중고차 시황 변화에 민감한 매각 사업의 확장에서 고수익 중고차 렌탈 사업으로 성장 동력을 전환. 단기적으로 마찰적 성장 둔화가 예상되나 본업에 기반한 안정적인 고수익 부문의 성장 기대. 투자의견 BUY, 목표주가 36,000원 유지.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 Review: 중고차 렌탈 전환에 따른 매각 이익 감소, 단기렌탈 부진에도 장기렌탈 선방. 1) 매출액 6,873억원(-4.2% yoy, -0.2% qoq), 영업이익 814억원(-13.3% yoy, -4.5% qoq, OPM 11.8%), 지배순이익 409억원(흑전 yoy, +19.1% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 854억원(OPM 12.1%)과 당사 추정치 759억원(OPM 11.3%)과 각각 -4.6%, +7.3% 차이. 3) 요인: 중고차는 매각에서 렌탈로 전략적 전환함에 따라 매각 매출액과 이익은 다소 감소하나 장단기 렌탈 확대로 매출액, 영업이익이 증가하며 방어.
'라고 밝혔다.
◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 08월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,364원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,364원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 34,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 롯데렌탈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,429원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '3Q23 영업이익은 814억원(-13.3% yoy, OPM 11.8%) 기록, 컨센서스 4.6% 하회. 중고차 매각에서 렌탈로 사업 전환함에 따라 마찰적 이익 감소 요인 발생에도 장기렌탈 성장하며 방어. 중고차 시황 변화에 민감한 매각 사업의 확장에서 고수익 중고차 렌탈 사업으로 성장 동력을 전환. 단기적으로 마찰적 성장 둔화가 예상되나 본업에 기반한 안정적인 고수익 부문의 성장 기대. 투자의견 BUY, 목표주가 36,000원 유지.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 Review: 중고차 렌탈 전환에 따른 매각 이익 감소, 단기렌탈 부진에도 장기렌탈 선방. 1) 매출액 6,873억원(-4.2% yoy, -0.2% qoq), 영업이익 814억원(-13.3% yoy, -4.5% qoq, OPM 11.8%), 지배순이익 409억원(흑전 yoy, +19.1% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 854억원(OPM 12.1%)과 당사 추정치 759억원(OPM 11.3%)과 각각 -4.6%, +7.3% 차이. 3) 요인: 중고차는 매각에서 렌탈로 전략적 전환함에 따라 매각 매출액과 이익은 다소 감소하나 장단기 렌탈 확대로 매출액, 영업이익이 증가하며 방어.
'라고 밝혔다.
◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 08월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,364원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,364원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 34,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 롯데렌탈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,429원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.