[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 GS리테일(007070)에 대해 '3Q23Re: 돋보이는 사업 효율화 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
하나증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '3분기 연결 매출액 3조 902억원(YoY 5%), 영업이익 1,268억원(YoY 45%)으로 시장 기대치 (OP 1,127억원)를 소폭 상회. 비우호적 외부환경에도 불구 사업구조 효율화로 실적 개선이 명확히 나타나고 있음. 1) 본업인 편의점은 경쟁사대비 높은 성장률을 기록하며 경쟁력이 제고되었고, 비용 효율화로 증익 전환. 매장수 가이던스도 기존 800개에서 900개로 상향 조정. 2) 수퍼 부문은 비용 부담이 적은 가맹점 위주 경영으로 매출 신장과 이익 개선이 가파르게 나타나고 있음. 경기둔화/1~2인 가구 확대/재래형 시장잠식 등 소비환경 변화에 적극 대응해 나가며 공격적으로 출점을 지속하는 점도 고무적. 3) 호텔 사업도 분기 최대 실적을 지속적으로 기록하고 있음. 4) 4분기에는 연간 450억원 규모 적자를 내던 GS프레시몰(온라인 사업) 철수할 예정. 구조조정 영향 4분기 일시적 비용 반영(판관비 60억원, 영업외 140억원)은 불가피하지만, 내년 연결 실적 모멘텀은 더욱 커질 것으로 전망. 4분기 연결 영업이익은 960억원(YoY 13%) 수준으로 추정.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 08월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 06일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 11일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,250원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,250원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
하나증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '3분기 연결 매출액 3조 902억원(YoY 5%), 영업이익 1,268억원(YoY 45%)으로 시장 기대치 (OP 1,127억원)를 소폭 상회. 비우호적 외부환경에도 불구 사업구조 효율화로 실적 개선이 명확히 나타나고 있음. 1) 본업인 편의점은 경쟁사대비 높은 성장률을 기록하며 경쟁력이 제고되었고, 비용 효율화로 증익 전환. 매장수 가이던스도 기존 800개에서 900개로 상향 조정. 2) 수퍼 부문은 비용 부담이 적은 가맹점 위주 경영으로 매출 신장과 이익 개선이 가파르게 나타나고 있음. 경기둔화/1~2인 가구 확대/재래형 시장잠식 등 소비환경 변화에 적극 대응해 나가며 공격적으로 출점을 지속하는 점도 고무적. 3) 호텔 사업도 분기 최대 실적을 지속적으로 기록하고 있음. 4) 4분기에는 연간 450억원 규모 적자를 내던 GS프레시몰(온라인 사업) 철수할 예정. 구조조정 영향 4분기 일시적 비용 반영(판관비 60억원, 영업외 140억원)은 불가피하지만, 내년 연결 실적 모멘텀은 더욱 커질 것으로 전망. 4분기 연결 영업이익은 960억원(YoY 13%) 수준으로 추정.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 08월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 06일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 11일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,250원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,250원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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