[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 셀트리온(068270)에 대해 '예상보다도 좋았던 실적. 합병도 가까워진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '3Q23 Review. 바이오시밀러 제품별 고른 성장과 TEVA CMO 매출 발생, 고수익 제품 매출 비중 증가에 따른 이익률 개선으로 시장 컨센서스 상회. 4Q에도 견조한 바이오시밀러 매출 성장과 TEVA CMO 매출 발생 이어질 전망. 2024년 짐펜트라(램시마SC) 미국 출시, 스텔라라와 아일리아, 졸레어 바이오시밀러 FDA 허가 예상. 11/13까지 주식매수청구권 행사 기간으로 주매청 기준가 대비 높은 현재 주가를 고려했을 때 합병 가능성 높다고 판단. 투자의견 BUY 및 적정주가 21만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 연결 매출액 6,723억원(+7.3% YoY, +28.3% QoQ), 영업이익 2,676억원(+30.3% YoY, +46.3% QoQ) 기록. 바이오시밀러 고른 성장과 TEVA CMO 매출 발생, 수익성 높은 유플라이마 및 램시마SC 매출 비중 증가로 이익률 개선되어 시장 기대치 상회. 램시마SC는 유럽뿐만 아니라 캐나다, 호주 등 출시 지역 확대되고 있고, 1H24 미국 출시를 앞두고 있어 매출 성장 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 10월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,333원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '3Q23 Review. 바이오시밀러 제품별 고른 성장과 TEVA CMO 매출 발생, 고수익 제품 매출 비중 증가에 따른 이익률 개선으로 시장 컨센서스 상회. 4Q에도 견조한 바이오시밀러 매출 성장과 TEVA CMO 매출 발생 이어질 전망. 2024년 짐펜트라(램시마SC) 미국 출시, 스텔라라와 아일리아, 졸레어 바이오시밀러 FDA 허가 예상. 11/13까지 주식매수청구권 행사 기간으로 주매청 기준가 대비 높은 현재 주가를 고려했을 때 합병 가능성 높다고 판단. 투자의견 BUY 및 적정주가 21만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 연결 매출액 6,723억원(+7.3% YoY, +28.3% QoQ), 영업이익 2,676억원(+30.3% YoY, +46.3% QoQ) 기록. 바이오시밀러 고른 성장과 TEVA CMO 매출 발생, 수익성 높은 유플라이마 및 램시마SC 매출 비중 증가로 이익률 개선되어 시장 기대치 상회. 램시마SC는 유럽뿐만 아니라 캐나다, 호주 등 출시 지역 확대되고 있고, 1H24 미국 출시를 앞두고 있어 매출 성장 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 10월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,333원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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