[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 롯데렌탈(089860)에 대해 '사업구조 변화 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '3분기 실적은 기존 예상치를 하회(영업이익 기준 -10%). 매출액/영업이익은 각각 4%/13% (YoY) 감소한 6,873억원/814억원을 기록(영업이익률 11.8%, -1.3%p (YoY)). 단기렌탈/ 카쉐어링 부문의 역성장과 인건비/상각비의 증가로 예상보다 부진했으나, 핵심인 장기렌 탈과 중고차 매각 부문은 견조. 중고차 매각 부문의 감소는 중고차 장기렌탈을 위한 전략적 축소로 예상 범위 내에 있고, 단기적인 이익 감소에만 영향을 주는 것이라 우려할 바가 아님. 중장기적으로는 렌탈 사업의 활성화를 통해 성장성 및 자산효율성 측면에서 사업구조의 고도화에 기여할 요인이라는 판단. 현재 주가는 2024년 기준 P/E 7배 수준의 낮은 Valuation을 기록 중.'라고 분석했다.
◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 09월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,364원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,364원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 34,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데렌탈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,429원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '3분기 실적은 기존 예상치를 하회(영업이익 기준 -10%). 매출액/영업이익은 각각 4%/13% (YoY) 감소한 6,873억원/814억원을 기록(영업이익률 11.8%, -1.3%p (YoY)). 단기렌탈/ 카쉐어링 부문의 역성장과 인건비/상각비의 증가로 예상보다 부진했으나, 핵심인 장기렌 탈과 중고차 매각 부문은 견조. 중고차 매각 부문의 감소는 중고차 장기렌탈을 위한 전략적 축소로 예상 범위 내에 있고, 단기적인 이익 감소에만 영향을 주는 것이라 우려할 바가 아님. 중장기적으로는 렌탈 사업의 활성화를 통해 성장성 및 자산효율성 측면에서 사업구조의 고도화에 기여할 요인이라는 판단. 현재 주가는 2024년 기준 P/E 7배 수준의 낮은 Valuation을 기록 중.'라고 분석했다.
◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 09월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,364원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,364원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 34,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데렌탈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,429원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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