[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 08일 롯데렌탈(089860)에 대해 '중고차렌탈 확대로 수익성 변동성 완화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 6,873억 원(-4.2% YoY, -0.2% QoQ), 영업이익 814억원(-13.4% YoY, -4.6% QoQ)을 기록하며 시장 기대치에 부합. 작년까지 중고차판매 부문의 높은 이익 기여도로 인해 분기별 수익성 변동성이 크게 나타났었음. 하지만 올해부터 점진적으로 기존의 중고차판매 사업을 중고차 렌탈 사업으로 전환하고 있으며, 그 과정에서 오토렌탈 본업의 이익 기여도 확대와 전사 수익성 변동성 완화 추세가 확인되고 있음. 이는 결과적으로 롯데렌탈 실적 컨센서스에 대한 신뢰도 및 중장기적인 기업가치 상승에 긍정적으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q23 실적은 매출액 6,780억 원(-1.6% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익 677억원(+5.0% YoY, -16.8% QoQ)을 기록할 전망. 따라서 당사는 연간 기준으로 동사의 실적 성장률을 매출액 +1.3% YoY, 영업이익 +3.7% YoY로 추정하며, 이는 동사가 제시했던 연간 실적 가이던스(매출액, 영업이익 +3~5% YoY) 의 하단을 매출액 단에서 하회하는 수치. 이는 주로 중고차판매 부문의 매출액 축소 흐름이 구조적으로 가속화되고 있음에 기인. 다만 영업이익 성장률은 카셰어링 부문의 적자 지속에도 불구하고 장기 오토렌탈과 일반렌탈의 마진 개선에 힘입어 가이던스에 부합할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 10월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,364원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,364원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 34,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데렌탈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,429원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 6,873억 원(-4.2% YoY, -0.2% QoQ), 영업이익 814억원(-13.4% YoY, -4.6% QoQ)을 기록하며 시장 기대치에 부합. 작년까지 중고차판매 부문의 높은 이익 기여도로 인해 분기별 수익성 변동성이 크게 나타났었음. 하지만 올해부터 점진적으로 기존의 중고차판매 사업을 중고차 렌탈 사업으로 전환하고 있으며, 그 과정에서 오토렌탈 본업의 이익 기여도 확대와 전사 수익성 변동성 완화 추세가 확인되고 있음. 이는 결과적으로 롯데렌탈 실적 컨센서스에 대한 신뢰도 및 중장기적인 기업가치 상승에 긍정적으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q23 실적은 매출액 6,780억 원(-1.6% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익 677억원(+5.0% YoY, -16.8% QoQ)을 기록할 전망. 따라서 당사는 연간 기준으로 동사의 실적 성장률을 매출액 +1.3% YoY, 영업이익 +3.7% YoY로 추정하며, 이는 동사가 제시했던 연간 실적 가이던스(매출액, 영업이익 +3~5% YoY) 의 하단을 매출액 단에서 하회하는 수치. 이는 주로 중고차판매 부문의 매출액 축소 흐름이 구조적으로 가속화되고 있음에 기인. 다만 영업이익 성장률은 카셰어링 부문의 적자 지속에도 불구하고 장기 오토렌탈과 일반렌탈의 마진 개선에 힘입어 가이던스에 부합할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 10월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,364원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,364원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 34,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데렌탈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,429원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.