[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 GS리테일(007070)에 대해 '3Q23 Review: 턴어라운드 기대감 대비 저평가된 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
KB증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 35,000원으로 9% 상향. 목표주가 상향은 실적 추정치 상향 및 WACC 하락에 기반. GS리테일의 편의점 부문은 ① 기존점 성장률이 3Q23부터 비로소 경쟁사와 유사한 수준을 나타내기 시작한 가운데, ② 향후 비용 절감 여력은 경쟁사 대비 더 많다고 판단. 수퍼와 호텔 부문의 견조한 증익 흐름에 더해, ‘프레시몰 사업 철수’라는 호재도 존재. 손익 개선세가 매분기 실적을 통해 확인되면서, 주가도 추세적인 상승 흐름을 나타낼 것으로 기대(현주가는 12M Fwd P/E 9.5배 수준에 불과).'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결 매출액은 3조 902억원 (+5% YoY), 영업이익은 1,268억원 (+38% YoY)을 기록(컨센서스 대비 매출은 부합, 영업이익은 13% 상회). 수퍼, 호텔, 홈쇼핑, 기타 부문 손익이 모두 기대치를 소폭 상회. 2024년 연결 매출액은 6% 성장하고, 영업이익은 35% (+1,278억원) 증가할 전망. 영업이익 증가분의 ▶54%는 GS프레시 사업 종료, ▶32%는 편의점 증익, ▶9%는 호텔 증익, ▶8%는 기타 부문 손익 개선에서 발생할 것으로 추정. 2024년 편의점 부문 매출액과 영업이익은 각각 7%, 19% 증가할 것으로 추정(기존점 매출 +1.5%, 점포수 +740개 추정).'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 35,000원(+9.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 10월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 19일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,750원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,750원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 42,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
KB증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 35,000원으로 9% 상향. 목표주가 상향은 실적 추정치 상향 및 WACC 하락에 기반. GS리테일의 편의점 부문은 ① 기존점 성장률이 3Q23부터 비로소 경쟁사와 유사한 수준을 나타내기 시작한 가운데, ② 향후 비용 절감 여력은 경쟁사 대비 더 많다고 판단. 수퍼와 호텔 부문의 견조한 증익 흐름에 더해, ‘프레시몰 사업 철수’라는 호재도 존재. 손익 개선세가 매분기 실적을 통해 확인되면서, 주가도 추세적인 상승 흐름을 나타낼 것으로 기대(현주가는 12M Fwd P/E 9.5배 수준에 불과).'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결 매출액은 3조 902억원 (+5% YoY), 영업이익은 1,268억원 (+38% YoY)을 기록(컨센서스 대비 매출은 부합, 영업이익은 13% 상회). 수퍼, 호텔, 홈쇼핑, 기타 부문 손익이 모두 기대치를 소폭 상회. 2024년 연결 매출액은 6% 성장하고, 영업이익은 35% (+1,278억원) 증가할 전망. 영업이익 증가분의 ▶54%는 GS프레시 사업 종료, ▶32%는 편의점 증익, ▶9%는 호텔 증익, ▶8%는 기타 부문 손익 개선에서 발생할 것으로 추정. 2024년 편의점 부문 매출액과 영업이익은 각각 7%, 19% 증가할 것으로 추정(기존점 매출 +1.5%, 점포수 +740개 추정).'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 35,000원(+9.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 10월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 19일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,750원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,750원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 42,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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