[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 코스메카코리아(241710)에 대해 '다 보여준 것 같지만'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2023년 3분기 연결 기준 매출액은 1,164억원 (+12.4% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익은 137억원(+366.7% YoY, +22.7% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 87억원, 상향 조정된 컨센서스 영업이익 104억원을 큰 폭으로 상회. 이익 추정치의 상향 조정으로 목표주가를 종전 38,000원에서 50,000원 으로 상향 조정(+32%). 9월 18일 커버리지 개시 후 한 달만의 목표주가 상향. 한국, 미국에서의 고객사 다변화 효과가 실적으로 증명되고 있음. 분기 흑자전환에 성공한 중국 법인은 2024년 2분기 중 19건에 대한 특수화장품 위생허가 취득이 예상됨에 따라 2024년 하반기 이익 기여가 본격화될 전망. 쾌속 성장을 이어오며 향후 기저부담이 부각될 수 있겠으나 2023년은 비효율의 개선으로 비정상의 정상화였다면 2024년은 고객사 및 제품 믹스 개선의 효과 본격화 그리고 미국, 중국 에서의 특수화장품 시장 성장 수혜 및 MS 확대가 기다리고 있음.'라고 분석했다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 50,000원(+31.6%)
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 09월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 31.6% 증가한 가격이다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,333원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,333원 대비 -4.5% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 52,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2023년 3분기 연결 기준 매출액은 1,164억원 (+12.4% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익은 137억원(+366.7% YoY, +22.7% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 87억원, 상향 조정된 컨센서스 영업이익 104억원을 큰 폭으로 상회. 이익 추정치의 상향 조정으로 목표주가를 종전 38,000원에서 50,000원 으로 상향 조정(+32%). 9월 18일 커버리지 개시 후 한 달만의 목표주가 상향. 한국, 미국에서의 고객사 다변화 효과가 실적으로 증명되고 있음. 분기 흑자전환에 성공한 중국 법인은 2024년 2분기 중 19건에 대한 특수화장품 위생허가 취득이 예상됨에 따라 2024년 하반기 이익 기여가 본격화될 전망. 쾌속 성장을 이어오며 향후 기저부담이 부각될 수 있겠으나 2023년은 비효율의 개선으로 비정상의 정상화였다면 2024년은 고객사 및 제품 믹스 개선의 효과 본격화 그리고 미국, 중국 에서의 특수화장품 시장 성장 수혜 및 MS 확대가 기다리고 있음.'라고 분석했다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 50,000원(+31.6%)
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 09월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 31.6% 증가한 가격이다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,333원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,333원 대비 -4.5% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 52,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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